iMGP Euro Fixed Income - C EUR ACC Fonds

WKN: 926298 ISIN: LU0095343264


248,80 EUR
+0,12 % +0,31
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 73,78 Mio. EUR
Symbol OFDC
ISIN LU0095343264
Portrait

★★★
(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bank SYZ Ltd,..
Auflagedatum 08.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,72 +4,2 % -4,5 %
5,38 +4,3 % -9,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,8 % Frankreich
14,2 % Spanien
12,0 % Italien
8,5 % Niederlande
5,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
278,974
281,066
19.11.21 17:04 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
248,80
17.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, seinen Anlegern eine Wertsteigerung ihrer Anlage zu ermöglichen, indem er ein Portfolio zusammenstellt, das hauptsächlich aus auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, die von beliebigen Emittenten und ohne geografische Beschränkungen ausgegeben werden. Das ungesicherte Engagement des Fonds in anderen Währungen als Euro darf 25 % nicht übersteigen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Anleihe vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fond geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters mindestens dem ESG-Qualitätswert des Referenzindex entspricht. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht. Bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen sind vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name iM GLOBAL PARTNER Asset..
Anschrift rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg , LU
Internet www.imgp.com
Verwahrstelle Caceis Bank

Größte Positionen

  7,290 % SPANIEN 23/33
  6,540 % ITALIEN 22/32
  6,210 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
  5,180 % EIB 22/32 MTN
  2,980 % SLOWENIEN 23/33
  2,810 % PORTUGAL 24/34
  2,700 % OYSTER-EUROP.SUB.BDS IEOS
  2,070 % UNIL.FIN.NED 23/31 MTN
  1,950 % BOUYGUES 21/30
  1,930 % DIAGEO FIN. 20/32 MTN
  60,340 % übrige Positionen

Länder

  24,800 % Frankreich
  14,160 % Spanien
  12,040 % Italien
  8,530 % Niederlande
  5,180 % Supranational
  4,160 % Irland
  3,900 % Großbritannien
  2,980 % Slowenien
  2,810 % Portugal
  2,220 % Kanada
  2,130 % Japan
  1,870 % Deutschland
  1,170 % Finnland
  1,040 % Hong Kong
  1,030 % Chile
  1,020 % Belgien
  1,000 % USA
  0,990 % Schweden
  0,990 % Tschechien
  0,910 % Kasse
  0,890 % Dänemark
  0,890 % Ungarn
  0,880 % Indonesien
  0,690 % Bulgarien
  0,650 % Israel
  3,070 % übrige Länder

Währungen

  96,390 % Euro
  3,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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