Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | 73,78 Mio. EUR | ||
Symbol | OFDC | ||
ISIN | LU0095343264 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,72 | +4,2 % | -4,5 % | |||
5,38 | +4,3 % | -9,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,8 % | Frankreich |
14,2 % | Spanien |
12,0 % | Italien |
8,5 % | Niederlande |
5,2 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 278,974 |
281,066 |
19.11.21 | 17:04 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
248,80
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, seinen Anlegern eine Wertsteigerung ihrer Anlage zu ermöglichen, indem er ein Portfolio zusammenstellt, das hauptsächlich aus auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, die von beliebigen Emittenten und ohne geografische Beschränkungen ausgegeben werden. Das ungesicherte Engagement des Fonds in anderen Währungen als Euro darf 25 % nicht übersteigen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Anleihe vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fond geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters mindestens dem ESG-Qualitätswert des Referenzindex entspricht. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht. Bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen sind vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.
Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
Anschrift |
rue Charles Martel
54 L-2134 Luxembourg , LU |
Internet | www.imgp.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
7,290 % | SPANIEN 23/33 | |
6,540 % | ITALIEN 22/32 | |
6,210 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
5,180 % | EIB 22/32 MTN | |
2,980 % | SLOWENIEN 23/33 | |
2,810 % | PORTUGAL 24/34 | |
2,700 % | OYSTER-EUROP.SUB.BDS IEOS | |
2,070 % | UNIL.FIN.NED 23/31 MTN | |
1,950 % | BOUYGUES 21/30 | |
1,930 % | DIAGEO FIN. 20/32 MTN | |
60,340 % | übrige Positionen |
24,800 % | Frankreich | |
14,160 % | Spanien | |
12,040 % | Italien | |
8,530 % | Niederlande | |
5,180 % | Supranational | |
4,160 % | Irland | |
3,900 % | Großbritannien | |
2,980 % | Slowenien | |
2,810 % | Portugal | |
2,220 % | Kanada | |
2,130 % | Japan | |
1,870 % | Deutschland | |
1,170 % | Finnland | |
1,040 % | Hong Kong | |
1,030 % | Chile | |
1,020 % | Belgien | |
1,000 % | USA | |
0,990 % | Schweden | |
0,990 % | Tschechien | |
0,910 % | Kasse | |
0,890 % | Dänemark | |
0,890 % | Ungarn | |
0,880 % | Indonesien | |
0,690 % | Bulgarien | |
0,650 % | Israel | |
3,070 % | übrige Länder |
96,390 % | Euro | |
3,610 % | übrige Währungen |