AriDeka - CF EUR DIS Fonds

WKN: 847451 ISIN: DE0008474511


89,93 EUR
+0,29 % +0,26
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.02.24   1,36 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG7U
ISIN DE0008474511
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Arvid Rickmers
Auflagedatum 05.02.62
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,58 +18,6 % +46,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,0 % Industrie
16,9 % Finanzdienstleistungen
12,9 % Branchenmix
9,6 % Nicht-Basiskonsumgüter
8,0 % Basiskonsumgüter
Nach Ländern
20,7 % Frankreich
19,0 % Vereinigtes Königreich
12,0 % Deutschland
11,1 % Schweiz
10,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
89,4415
90,3355
28.03.24 21:59 253
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,93
28.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
89,44
28.03.24 21:55 0 54
gettex
90,00
28.03.24 21:47 56 54
Düsseldorf
89,29
28.03.24 21:45 0 17
München
89,54
28.03.24 16:31 0 8
Berlin
89,37
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
89,31
28.03.24 08:09 0 3
Frankfurt
89,381
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
89,704
28.03.24 22:25 59 1
Quotrix
89,995
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
89,295
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, mindestens 61 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (Blue Chips). Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  19,000 % Industrie
  16,900 % Finanzdienstleistungen
  12,900 % Branchenmix
  9,600 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,000 % Basiskonsumgüter
  7,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,900 % IT
  7,000 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  4,200 % Energie
  4,000 % Versorgungsbetriebe
  2,600 % Telekommunikationsdienste

Größte Positionen

  4,200 % Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
  3,200 % ASML Holding N.V. Aandelen op naam
  2,300 % Nestlé S.A. Namens-Aktien
  2,100 % TotalEnergies SE Actions au Porteur
  2,000 % Sanofi S.A. Actions Port.
  1,900 % ASTRAZENECA PLC
  1,900 % Relx PLC Reg.Shares
  1,800 % Siemens AG Namens-Aktien
  80,600 % übrige Positionen

Länder

  20,700 % Frankreich
  19,000 % Vereinigtes Königreich
  12,000 % Deutschland
  11,100 % Schweiz
  10,700 % Niederlande
  9,600 % Europa
  5,300 % Dänemark
  3,900 % Spanien
  3,900 % Italien
  3,800 % Irland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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