Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847103 ISIN: DE0008471038


140,87 EUR
-0,75 % -1,06
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.23   2,13 EUR)
Fondsvolumen 185,66 Mio. EUR
Symbol HJVC
ISIN DE0008471038
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.58
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,38 +7,0 % +18,5 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,3 % Branchenmix
0,8 % Barmittel
Nach Ländern
99,3 % Deutschland
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
139,743
141,29
19.04.24 10:45 3.420
LT Baader Bank
139,691
140,78
19.04.24 10:45 412
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,87
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
139,743
19.04.24 10:45 -- 3.419
Stuttgart
139,75
19.04.24 09:30 0 6
gettex
140,271
19.04.24 10:32 0 7
Düsseldorf
139,94
19.04.24 10:16 0 3
Berlin
139,89
19.04.24 10:05 0 2
Hamburg
138,69
19.04.24 08:09 0 1
München
138,52
19.04.24 08:07 0 1
Frankfurt
140,307
18.04.24 19:34 81 1
Hannover
139,68
19.04.24 08:20 0 1
Tradegate
141,059
18.04.24 22:25 14 1
Quotrix
139,325
19.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
140,95
18.04.24 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Master-Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  99,310 % Branchenmix
  0,790 % Barmittel

Größte Positionen

  99,310 % AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO
  0,690 % übrige Positionen

Länder

  99,310 % Deutschland
  0,790 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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