Monega Ertrag - EUR DIS Fonds

WKN: 532108 ISIN: DE0005321087


56,22 EUR
+0,11 % +0,06
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,91 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol M3AJ
ISIN DE0005321087
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wolfgang Gläsel
Auflagedatum 16.10.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,44 +8,5 % -1,0 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,2 % Europa
1,8 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
55,998
56,5975
28.03.24 21:14 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,22
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
56,123
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
56,173
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
56,11
28.03.24 16:32 0 7
München
56,12
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
55,88
28.03.24 08:08 0 3
Frankfurt
55,877
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
56,472
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
56,195
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  19,200 % INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.
  13,150 % MONEGA ARIAD INNOVATION I
  11,930 % XTR.II EUR CORP.BD 1C
  10,560 % CORPORATE M SUSTAINABLE I
  7,910 % MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I
  7,380 % MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)
  6,550 % ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
  5,450 % XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C
  5,350 % MONEGA GLOBAL BOND I
  5,250 % XTR.EURO STOXX 50 1D
  7,270 % übrige Positionen

Länder

  98,160 % Europa
  1,840 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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