Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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Fondsvolumen | 2,95 Mrd. EUR | ||
Symbol | FJ25 | ||
ISIN | LU0119124781 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,57 | +13,5 % | +42,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
26,1 % | Informationstechnologie.. |
24,2 % | Industrie |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
4,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
28,5 % | Großbritannien |
19,4 % | Deutschland |
16,3 % | Frankreich |
9,3 % | Schweiz |
8,1 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 85,031 |
87,357 |
28.03.24 | 22:59 | 3.403 |
LT Baader Bank | 86,2965 |
86,8975 |
28.03.24 | 21:51 | 312 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
86,28
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
85,031
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 3.404 |
Stuttgart |
86,30
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
86,85
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
86,25
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
86,261
|
28.03.24 | 19:39 | 0 | 17 |
Berlin |
86,37
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
85,85
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
86,30
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 3 |
München |
85,82
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
86,597
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
86,48
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
86,31
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
86,05
|
25.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
26,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
26,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,170 % | Industrie | |
15,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,010 % | Finanzdienstleistungen | |
3,660 % | Rohstoffe | |
0,500 % | übrige Bestandteile |
5,990 % | RELX PLC LS -,144397 | |
5,880 % | EXPERIAN PLC DL -,10 | |
5,840 % | SAP SE O.N. | |
4,870 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,590 % | MERCK KGAA O.N. | |
3,660 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
3,380 % | SAGE GRP PLC LS-,01051948 | |
3,260 % | COLOPLAST NAM. B DK 1 | |
2,790 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
2,170 % | CONVATEC GROUP WI LS -,10 | |
57,570 % | übrige Positionen |
28,540 % | Großbritannien | |
19,450 % | Deutschland | |
16,260 % | Frankreich | |
9,270 % | Schweiz | |
8,130 % | Dänemark | |
4,980 % | Schweden | |
3,590 % | Spanien | |
3,360 % | Italien | |
2,840 % | Irland | |
2,350 % | Niederlande | |
0,730 % | Isle of Man | |
0,500 % | übrige Länder |
43,500 % | Euro | |
19,470 % | Pfund Sterling | |
14,860 % | US Dollar | |
8,330 % | Schweizer Franken | |
7,240 % | Dänische Kronen | |
4,500 % | Schwedische Krone | |
0,970 % | Polnischer Zloty | |
0,400 % | Ungarische Forint | |
0,150 % | Singapur-Dollar | |
0,580 % | übrige Währungen |