MB Max Value - B EUR DIS Fonds
WKN: 592347 ISIN: LU0121803570
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 87,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | RIXD | ||
| ISIN | LU0121803570 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,37 | +4,4 % | +7,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,5 % | Rohstoffe |
| 14,4 % | Industrie |
| 10,9 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 96,3 % | Deutschland |
| 4,7 % | Kasse |
| 1,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 162,497 |
163,763 |
19.04.24 | 21:56 | 1.203 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
163,74
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
162,46
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
163,025
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Düsseldorf |
162,212
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
162,439
|
19.04.24 | 19:39 | 0 | 8 |
| Berlin |
162,65
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| München |
163,76
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
160,39
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 3 |
| Quotrix |
161,73
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
162,628
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
161,53
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10 % des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 20,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,520 % | Rohstoffe | |
| 14,370 % | Industrie | |
| 10,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,870 % | Versorger | |
| 6,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,650 % | Barmittel | |
| 1,090 % | Energie | |
| 0,600 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 9,440 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 7,240 % | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | |
| 6,830 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 6,610 % | BASF SE NA O.N. | |
| 5,300 % | K+S AG NA O.N. | |
| 4,950 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,790 % | BAY.MOTOREN WERKE VZO | |
| 4,430 % | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | |
| 4,380 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,900 % | ENCAVIS AG INH. O.N. | |
| 42,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,320 % | Deutschland | |
| 4,650 % | Kasse | |
| 0,990 % | Luxemburg |
Währungen
| 95,350 % | Euro | |
| 4,650 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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