RSI International UI - EUR ACC Fonds

WKN: 531512 ISIN: DE0005315121


58,68 EUR
+0,67 % +0,39
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
16.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,42 Mio. EUR
Symbol OXMQ
ISIN DE0005315121
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.12.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,8441 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,98 +12,4 % +13,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
74,4 % Sonstige Konsumgüter
13,0 % Informationstechnologie..
4,3 % Finanzdienstleistungen
4,2 % Industrie
3,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
57,4 % USA
9,8 % Frankreich
8,7 % Japan
6,4 % Großbritannien
3,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
58,5185
59,2495
28.03.24 21:00 174
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,68
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
58,52
28.03.24 21:56 0 54
gettex
58,568
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
58,525
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
58,48
28.03.24 16:32 0 7
München
58,62
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
58,19
28.03.24 08:10 0 3
Quotrix
58,355
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
58,025
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert im Kern in Aktien etablierter internationaler Unternehmen. Im Rahmen der aktiven Anlagestrategie wird insbesondere auf Qualität, Bewertung, Marktkapitalisierung, Verschuldungsgrad, Markenwert und Free-Cash-Flow der Einzeltitel Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung kann die Gewichtung der Aktienquote im Rahmen einer Absicherungsstrategie (Overlay Management) angepasst werden. Diese zielt darauf ab, in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus Aktieninvestments zu reduzieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  74,420 % Sonstige Konsumgüter
  13,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,270 % Finanzdienstleistungen
  4,180 % Industrie
  3,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,640 % Barmittel

Größte Positionen

  3,600 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  3,150 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,110 % LOTUS BAKER.
  3,110 % SALMAR ASA NK -,25
  3,050 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,960 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
  2,870 % COLGATE-PALMOLIVE DL 1
  2,820 % PROCTER GAMBLE
  2,760 % O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01
  2,740 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  69,830 % übrige Positionen

Länder

  57,400 % USA
  9,840 % Frankreich
  8,710 % Japan
  6,400 % Großbritannien
  3,590 % Deutschland
  3,110 % Belgien
  3,110 % Norwegen
  2,630 % Schweiz
  2,320 % Irland
  1,440 % Südkorea
  1,240 % Dänemark
  0,640 % Kasse

Währungen

  57,480 % US Dollar
  18,170 % Euro
  8,760 % Japanische Yen
  6,400 % Pfund Sterling
  3,110 % Norwegische Krone
  2,730 % Schweizer Franken
  1,440 % Südkoreanischer Won
  1,260 % Dänische Kronen
  0,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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