Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
10.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 44,90 Mrd. JPY | ||
Symbol | HZ5E | ||
ISIN | LU0011890265 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,34 | +4,6 % | +28,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
29,2 % | Industrie |
26,0 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
10,1 % | Rohstoffe |
7,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
97,4 % | Japan |
2,6 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 61,0025 |
61,9175 |
24.04.24 | 13:17 | 237 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
61,2905
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
65,62
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
61,601
|
24.04.24 | 13:17 | 0 | 18 |
Stuttgart |
61,20
|
24.04.24 | 13:00 | 0 | 14 |
Frankfurt |
61,089
|
24.04.24 | 12:19 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
61,191
|
24.04.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Berlin |
61,27
|
24.04.24 | 08:18 | 0 | 1 |
München |
61,52
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Hamburg |
62,18
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Quotrix |
61,66
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
61,235
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen in Japan. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell/Nomura Small Cap Index verwaltet, derweitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf,da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an dieWertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
29,230 % | Industrie | |
25,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,090 % | Rohstoffe | |
7,350 % | Finanzdienstleistungen | |
5,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,560 % | Barmittel | |
1,560 % | Immobilien |
4,670 % | AIFUL CORP. | |
4,420 % | JINS HOLDINGS INC. | |
4,000 % | DAIO PAPER CORP. | |
3,750 % | CYBERAGENT INC. O.N. | |
3,730 % | PARK24 CO. LTD | |
3,600 % | SEPTENI HOLDINGS CO. LTD. | |
3,560 % | HARMONIC DRIVE | |
3,550 % | NIHON M+A CENTRE INC. | |
3,440 % | TAIYO YUDEN CO. LTD | |
3,420 % | SAWAI GROUP HOLDINGS CO. | |
61,860 % | übrige Positionen |
97,430 % | Japan | |
2,560 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
97,440 % | Japanische Yen | |
2,560 % | übrige Währungen |