Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 21,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0105298755 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,02 | +11,8 % | +45,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,2 % | Informationstechnologie.. |
10,5 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Rohstoffe |
9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
24,4 % | USA |
11,7 % | Deutschland |
10,2 % | Frankreich |
7,2 % | Großbritannien |
6,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
49,08
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Teilfonds ist es, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds können Aktien, geschlossene REITS, ADR (American depositary receipt), GDR (Global Depository Receipt), Renten, Genussscheine, Aktienanleihen, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate erworben werden. Der Teilfonds wird mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin wird der Teilfonds mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds kann akzessorisch, d.h. bis max. 49 % seines Netto-Teilfondsvermögens als flüssige Mittel halten. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
15,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,470 % | Finanzdienstleistungen | |
9,870 % | Rohstoffe | |
9,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,210 % | Energie | |
4,000 % | Versorger | |
2,440 % | Industrie | |
1,790 % | Barmittel | |
29,300 % | übrige Bestandteile |
6,070 % | SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF | |
3,580 % | DWS ESG EO MONEY MKT INH | |
3,510 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,460 % | WHEATON PREC. METALS | |
3,090 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
3,060 % | OPTOFLEX I | |
2,810 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,760 % | E.ON SE NA O.N. | |
2,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,610 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
66,420 % | übrige Positionen |
24,370 % | USA | |
11,670 % | Deutschland | |
10,240 % | Frankreich | |
7,240 % | Großbritannien | |
5,960 % | Niederlande | |
5,670 % | Kanada | |
4,100 % | Japan | |
2,550 % | Irland | |
2,530 % | Dänemark | |
2,400 % | Supranational | |
2,390 % | Finnland | |
1,790 % | Kasse | |
1,310 % | Schweiz | |
17,780 % | übrige Länder |
37,410 % | Euro | |
29,530 % | US Dollar | |
4,100 % | Japanische Yen | |
3,460 % | Kanadische Dollar | |
2,530 % | Dänische Kronen | |
2,080 % | Pfund Sterling | |
1,310 % | Schweizer Franken | |
19,580 % | übrige Währungen |