BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds - AL DIS Fonds
WKN: 971778 ISIN: LU0034055755
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 69,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0034055755 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,48 | +5,9 % | +0,7 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,8 % | Deutschland |
| 9,9 % | Frankreich |
| 7,8 % | Großbritannien |
| 6,6 % | Südkorea |
| 5,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,18
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12-Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Es wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei der Auswahl der Vermögensgegenstände. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt maximal drei Jahre. Einzelne Wertpapiere werden mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren erworben. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in auf Euro denominierten Anlagen. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BayernInvest Luxembourg.. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
6B L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.bayerninvest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Größte Positionen
| 3,670 % | HITACHI CAP. 22/25 MTN | |
| 3,260 % | ATHENE GLOB. 22/24 MTN | |
| 3,180 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 3,040 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 2,200 % | HITACHI CAP. 21/24 MTN | |
| 1,960 % | BK MONTREAL 23/26 MTN | |
| 1,910 % | CHEUNG KONG I.F.B. 17/24 | |
| 1,900 % | KHFC 22/25 144A | |
| 1,890 % | BQUE F.C.MTL 18/25 MTN | |
| 1,840 % | SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN | |
| 75,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,800 % | Deutschland | |
| 9,890 % | Frankreich | |
| 7,760 % | Großbritannien | |
| 6,560 % | Südkorea | |
| 5,290 % | USA | |
| 4,990 % | Niederlande | |
| 4,380 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,990 % | Slowakei | |
| 3,440 % | Hong Kong | |
| 2,980 % | Australien | |
| 2,810 % | Luxemburg | |
| 2,390 % | Island | |
| 2,350 % | Tschechien | |
| 2,280 % | Schweiz | |
| 2,280 % | Norwegen | |
| 2,180 % | Japan | |
| 1,960 % | Kanada | |
| 1,890 % | Indonesien | |
| 1,890 % | Italien | |
| 1,760 % | Belgien | |
| 1,550 % | Polen | |
| 1,500 % | Spanien | |
| 1,280 % | Kayman Inseln | |
| 1,140 % | Supranational | |
| 1,130 % | Philippinen | |
| 0,950 % | Chile | |
| 0,910 % | Ungarn | |
| 0,870 % | Schweden | |
| 0,860 % | Estland | |
| 0,860 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,650 % | Finnland | |
| 0,620 % | China | |
| 0,610 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,600 % | Israel | |
| 2,600 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.