Danske Invest SICAV Danish Bond - A d DKK DIS Fonds
WKN: 971672 ISIN: LU0012089008
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | DÄNISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 64,13 Mio. DKK | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0012089008 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,15 | +3,6 % | -10,1 % | |||
| 5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,2 % | Dänemark |
| 0,3 % | Kasse |
| 6,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,5467
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in DKK |
101,17
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die infolge einer Bonitätsherabstufung eine niedrigere Bonität aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| 15,260 % | NORDEA KRED. 19/40 | |
| 13,280 % | DANSKE STAT 2033 | |
| 11,190 % | JYSKE REALK. 2038 38 FLR | |
| 10,450 % | NYKREDIT 2038 FLR | |
| 6,600 % | REALKREDIT DANM. 2038 73D | |
| 6,020 % | NORDEA KRED. 22/53 | |
| 4,490 % | REALKREDIT DANM. 2038 83D | |
| 4,460 % | NYKREDIT 20/30 FLR 22H/H | |
| 4,440 % | NYKREDIT 2038 FLR | |
| 3,690 % | BRFkredit A/S 3% 01.10.2047 | |
| 20,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,230 % | Dänemark | |
| 0,280 % | Kasse | |
| 6,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,720 % | Dänische Kronen | |
| 0,280 % | übrige Währungen |
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