Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 23,40 Mio. EUR | ||
Symbol | UF1F | ||
ISIN | DE0005320303 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,25 | +18,9 % | +29,3 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,6 % | Informationstechnologie.. |
19,7 % | Finanzdienstleistungen |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
32,5 % | Japan |
21,9 % | Indien |
17,3 % | Singapur |
8,8 % | Australien |
6,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 73,0315 |
73,944 |
28.03.24 | 09:58 | 50 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,64
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
73,005
|
28.03.24 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
73,656
|
28.03.24 | 09:47 | 0 | 4 |
Berlin |
73,00
|
28.03.24 | 09:43 | 0 | 3 |
München |
73,18
|
28.03.24 | 09:42 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
72,824
|
28.03.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Hamburg |
73,12
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Frankfurt |
73,243
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Hannover |
72,59
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
73,611
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
73,655
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
73,125
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Investitionen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen sind auf bis zu 25 % des Wertes des Fonds beschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Pacific GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
27,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,670 % | Finanzdienstleistungen | |
15,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,230 % | Industrie | |
6,200 % | Barmittel | |
4,810 % | Immobilien | |
2,240 % | Rohstoffe | |
1,600 % | Energie | |
2,560 % | übrige Bestandteile |
7,460 % | UTD OV. BK SD 1 | |
6,970 % | REDINGTON INDIA LTD IR 2 | |
5,790 % | FUKUDA DENSHI | |
5,240 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
4,830 % | NICK SCALI LTD | |
4,810 % | SONATA SOFTWARE DEMAT.IR1 | |
4,610 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
3,020 % | UBS (LU) ISS. NOTES25 | |
3,010 % | NITORI HOLDINGS CO. LTD. | |
2,920 % | PROPNEX LTD. | |
51,340 % | übrige Positionen |
32,540 % | Japan | |
21,900 % | Indien | |
17,290 % | Singapur | |
8,820 % | Australien | |
6,200 % | Kasse | |
4,610 % | Südkorea | |
3,020 % | Luxemburg | |
2,720 % | Taiwan | |
1,530 % | Indonesien | |
1,040 % | Philippinen | |
0,780 % | Thailand |
32,980 % | Japanische Yen | |
21,900 % | Indische Rupie | |
17,290 % | Singapur-Dollar | |
8,820 % | Australische Dollar | |
4,610 % | Südkoreanischer Won | |
2,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,130 % | Euro | |
1,530 % | Indonesische Rupiah | |
1,040 % | Philippinischer Peso | |
0,790 % | Thailändischer Baht | |
6,190 % | übrige Währungen |