Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 325,46 Mio. EUR | ||
Symbol | XP67 | ||
ISIN | LU0058892943 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,40 | +5,9 % | +14,6 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
14,9 % | Informationstechnologie.. |
9,0 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
45,5 % | USA |
5,6 % | Australien |
4,8 % | Großbritannien |
4,0 % | Frankreich |
3,6 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 222,394 |
225,17 |
17.04.24 | 21:59 | 358 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
223,87
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
222,42
|
17.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
224,346
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
222,431
|
17.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
223,45
|
17.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Hannover |
223,37
|
16.04.24 | 08:24 | 0 | 3 |
Berlin |
224,02
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Frankfurt |
223,014
|
17.04.24 | 08:17 | 0 | 2 |
München |
225,94
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Tradegate |
223,806
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
224,63
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
224,30
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (der 'Fonds') bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine fundiertere Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den 'standardmäßigen Ausschlüssen von JSS' aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unter Anwendung eines Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in verschiedene Anlageklassen investiert. Der Teilfonds kann jederzeit entweder Anleihen und Geldmarktinstrumenten oder Beteiligungspapieren den Vorzug geben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Anlagen des Fonds erfolgen weltweit in erster Linie in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 90% des Teilfondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
14,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,010 % | Finanzdienstleistungen | |
8,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,910 % | Industrie | |
2,370 % | Rohstoffe | |
2,000 % | Barmittel | |
1,650 % | Immobilien | |
1,650 % | Energie | |
0,870 % | Versorger | |
44,740 % | übrige Bestandteile |
3,890 % | AUSTRALIA 20/51 | |
3,090 % | JSS-SUESEMA IDLA | |
0,560 % | SK HYNIX INC 19/24 | |
0,530 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
0,510 % | RAIF.BK INTL 19/26 MTN | |
0,500 % | REC 19/24 MTN | |
0,500 % | INFRA.EN.NOVA 17/28 REGS | |
0,500 % | LBBW NACHR.MTN 16/26 | |
0,500 % | DAVITA INC. DL -,001 | |
0,490 % | ABU DH.C.BK 23/29 MTN | |
88,930 % | übrige Positionen |
45,450 % | USA | |
5,600 % | Australien | |
4,780 % | Großbritannien | |
4,040 % | Frankreich | |
3,580 % | Kanada | |
3,380 % | Niederlande | |
3,250 % | Japan | |
2,390 % | Schweiz | |
2,060 % | Deutschland | |
2,000 % | Kasse | |
1,830 % | Spanien | |
1,370 % | Österreich | |
1,330 % | Chile | |
1,220 % | Schweden | |
1,210 % | Südkorea | |
1,020 % | Belgien | |
0,840 % | Jungferninseln (British) | |
0,830 % | Dänemark | |
0,820 % | Kayman Inseln | |
0,790 % | Irland | |
0,750 % | Bermuda | |
0,700 % | Ungarn | |
0,700 % | Indien | |
0,540 % | Italien | |
0,500 % | Mexiko | |
0,490 % | Litauen | |
0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,470 % | Hong Kong | |
0,450 % | Rumänien | |
0,390 % | China | |
0,380 % | Kolumbien | |
0,360 % | Finnland | |
0,310 % | Luxemburg | |
0,300 % | Tschechien | |
0,260 % | Jordanien | |
0,230 % | Puerto Rico | |
0,210 % | Argentinien | |
0,200 % | Malaysia | |
0,200 % | Singapur | |
0,190 % | Norwegen | |
0,140 % | Portugal | |
0,130 % | Kroatien | |
0,100 % | Israel | |
3,720 % | übrige Länder |
38,540 % | US Dollar | |
29,880 % | Euro | |
16,710 % | Schweizer Franken | |
3,250 % | Japanische Yen | |
2,220 % | Pfund Sterling | |
1,290 % | Kanadische Dollar | |
1,150 % | Australische Dollar | |
0,520 % | Dänische Kronen | |
0,270 % | Hongkong-Dollar | |
0,250 % | Schwedische Krone | |
0,100 % | Israelischer Shekel | |
5,820 % | übrige Währungen |