Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 137,72 Mio. USD | ||
Symbol | FJRA | ||
ISIN | LU0048621477 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,38 | -16,3 % | -25,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,3 % | Energie |
9,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
91,7 % | Thailand |
1,0 % | Taiwan |
0,6 % | Kasse |
0,4 % | Singapur |
6,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 34,371 |
35,783 |
28.03.24 | 22:59 | 7.990 |
LT Baader Bank | 34,6794 |
35,3728 |
28.03.24 | 21:59 | 2.980 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
35,1921
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
38,05
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
34,371
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 7.991 |
Stuttgart |
34,688
|
28.03.24 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
35,233
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
34,762
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
34,58
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
35,27
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
34,90
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
34,92
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Frankfurt |
34,775
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 2 |
Tradegate |
35,12
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
35,035
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
34,726
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
23,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,890 % | Finanzdienstleistungen | |
12,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,270 % | Energie | |
9,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,320 % | Immobilien | |
7,250 % | Industrie | |
3,130 % | Rohstoffe | |
2,680 % | Versorger | |
0,620 % | Barmittel | |
6,290 % | übrige Bestandteile |
8,270 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
6,590 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
6,490 % | PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 | |
6,100 % | ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | |
5,820 % | BANGKOK BK -FGN- BA 10 | |
4,580 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
4,550 % | KASIKORNBANK -FGN- BA 10 | |
4,470 % | PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 | |
3,530 % | BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 | |
3,420 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
46,180 % | übrige Positionen |
91,660 % | Thailand | |
1,040 % | Taiwan | |
0,620 % | Kasse | |
0,390 % | Singapur | |
6,290 % | übrige Länder |
95,650 % | Thailändischer Baht | |
1,040 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,390 % | US Dollar | |
2,920 % | übrige Währungen |