Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973268 ISIN: LU0048621477


35,1921 EUR
+0,21 % +0,0739
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Thailand
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,55 USD)
Fondsvolumen 137,72 Mio. USD
Symbol FJRA
ISIN LU0048621477
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI THA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Trafford
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,38 -16,3 % -25,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Sonstige Konsumgüter
14,9 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Gesundheitsdienstleistu..
12,3 % Energie
9,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
91,7 % Thailand
1,0 % Taiwan
0,6 % Kasse
0,4 % Singapur
6,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
34,371
35,783
28.03.24 22:59 7.990
LT Baader Bank
34,6794
35,3728
28.03.24 21:59 2.980
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,1921
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
38,05
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
34,371
28.03.24 21:59 -- 7.991
Stuttgart
34,688
28.03.24 21:55 0 53
gettex
35,233
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
34,762
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
34,58
28.03.24 16:32 0 7
München
35,27
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
34,90
28.03.24 08:09 0 3
Hannover
34,92
28.03.24 09:13 0 3
Frankfurt
34,775
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
35,12
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
35,035
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
34,726
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  23,180 % Sonstige Konsumgüter
  14,890 % Finanzdienstleistungen
  12,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,270 % Energie
  9,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,320 % Immobilien
  7,250 % Industrie
  3,130 % Rohstoffe
  2,680 % Versorger
  0,620 % Barmittel
  6,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,270 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
  6,590 % AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1
  6,490 % PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1
  6,100 % ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1
  5,820 % BANGKOK BK -FGN- BA 10
  4,580 % BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10
  4,550 % KASIKORNBANK -FGN- BA 10
  4,470 % PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1
  3,530 % BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1
  3,420 % THAI BEVERAGE -FGN- BA 1
  46,180 % übrige Positionen

Länder

  91,660 % Thailand
  1,040 % Taiwan
  0,620 % Kasse
  0,390 % Singapur
  6,290 % übrige Länder

Währungen

  95,650 % Thailändischer Baht
  1,040 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,390 % US Dollar
  2,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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