Fidelity Funds - Iberia Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 973264 ISIN: LU0048581077


97,08 EUR
+0,89 % +0,86
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,28 EUR)
Fondsvolumen 160,52 Mio. EUR
Symbol FJRK
ISIN LU0048581077
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Karoline Rose..
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,66 +32,3 % +36,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,1 % Sonstige Konsumgüter
19,2 % Informationstechnologie..
18,3 % Industrie
16,9 % Finanzdienstleistungen
12,0 % Versorger
Nach Ländern
74,5 % Spanien
4,8 % Niederlande
4,3 % Portugal
3,9 % Deutschland
2,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,716
98,0175
28.03.24 21:59 569
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,08
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
96,71
28.03.24 21:56 41 55
gettex
96,86
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
96,695
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
96,80
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
96,69
28.03.24 08:09 0 3
München
96,64
28.03.24 08:14 0 2
Frankfurt
96,607
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
97,397
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
97,25
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
96,81
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit dem Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  20,080 % Sonstige Konsumgüter
  19,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,270 % Industrie
  16,870 % Finanzdienstleistungen
  12,010 % Versorger
  3,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,490 % Barmittel
  1,840 % Immobilien
  5,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,660 % IBERDROLA INH. EO -,75
  8,290 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
  7,290 % INDITEX INH. EO 0,03
  4,850 % FERROVIAL SE EO-,01
  4,730 % FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
  4,570 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
  4,470 % BANKINTER NOM. EO -,30
  4,370 % INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2
  4,290 % JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
  4,290 % FLUIDRA S.A. INH. EO 1
  43,190 % übrige Positionen

Länder

  74,530 % Spanien
  4,850 % Niederlande
  4,290 % Portugal
  3,920 % Deutschland
  2,490 % Kasse
  2,000 % Großbritannien
  1,010 % Schweiz
  0,940 % Schweden
  5,970 % übrige Länder

Währungen

  88,830 % Euro
  1,020 % Pfund Sterling
  1,010 % Schweizer Franken
  0,970 % US Dollar
  0,940 % Schwedische Krone
  7,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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