Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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Fondsvolumen | 160,52 Mio. EUR | ||
Symbol | FJRK | ||
ISIN | LU0048581077 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,66 | +32,3 % | +36,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
19,2 % | Informationstechnologie.. |
18,3 % | Industrie |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,0 % | Versorger |
Nach Ländern | |
74,5 % | Spanien |
4,8 % | Niederlande |
4,3 % | Portugal |
3,9 % | Deutschland |
2,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 96,716 |
98,0175 |
28.03.24 | 21:59 | 569 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,08
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
96,71
|
28.03.24 | 21:56 | 41 | 55 |
gettex |
96,86
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
96,695
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
96,80
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
96,69
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
München |
96,64
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Frankfurt |
96,607
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 2 |
Tradegate |
97,397
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
97,25
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
96,81
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit dem Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
20,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,270 % | Industrie | |
16,870 % | Finanzdienstleistungen | |
12,010 % | Versorger | |
3,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,490 % | Barmittel | |
1,840 % | Immobilien | |
5,990 % | übrige Bestandteile |
9,660 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
8,290 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
7,290 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
4,850 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
4,730 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
4,570 % | CELLNEX TELECOM SA EO-,25 | |
4,470 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
4,370 % | INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2 | |
4,290 % | JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 | |
4,290 % | FLUIDRA S.A. INH. EO 1 | |
43,190 % | übrige Positionen |
74,530 % | Spanien | |
4,850 % | Niederlande | |
4,290 % | Portugal | |
3,920 % | Deutschland | |
2,490 % | Kasse | |
2,000 % | Großbritannien | |
1,010 % | Schweiz | |
0,940 % | Schweden | |
5,970 % | übrige Länder |
88,830 % | Euro | |
1,020 % | Pfund Sterling | |
1,010 % | Schweizer Franken | |
0,970 % | US Dollar | |
0,940 % | Schwedische Krone | |
7,230 % | übrige Währungen |