HSBC GIF Global Emerging Markets Bond - PD USD DIS Fonds
WKN: 930419 ISIN: LU0099919721
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 988,41 Mio. USD | ||
| Symbol | JSGW | ||
| ISIN | LU0099919721 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,99 | +12,2 % | -1,5 % | |||
| 6,15 | +20,8 % | +20,9 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,8 % | Mexiko |
| 5,5 % | Chile |
| 4,0 % | Nigeria |
| 4,0 % | Kolumbien |
| 3,7 % | Dominikanische Republik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,361
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,199
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
13,19
|
16.04.24 | 19:45 | 0 | 43 |
| Düsseldorf |
13,081
|
16.04.24 | 19:45 | 0 | 13 |
| Hamburg |
16,41
|
20.03.19 | 08:12 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
13,145
|
16.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Quotrix |
12,992
|
14.03.24 | 20:01 | 30 | 1 |
| Anleihen FX |
13,303
|
16.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in einen Mix aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität, die von Regierungen oder Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert auch in Schuldtitel von hoher und geringerer Bonität, die von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar. Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem niedrigeren Kreditrating begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in CoCo-Wertpapiere (CoCoBonds) investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. . Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| 4,140 % | HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y | |
| 1,500 % | PEMEX 20/50 | |
| 1,490 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,360 % | TRINIDAD TOB 23/31 REGS | |
| 1,320 % | KOLUMBIEN 23/53 | |
| 1,200 % | COSTA RICA 19/31 REGS | |
| 1,160 % | URUGUAY 22/34 | |
| 1,110 % | DOMINIK.REP 22/29 REGS | |
| 1,040 % | PET. MEX. 18/27 MTN 2 | |
| 1,040 % | COTE D'IVOIRE 17/33 REGS | |
| 84,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,780 % | Mexiko | |
| 5,520 % | Chile | |
| 4,050 % | Nigeria | |
| 4,030 % | Kolumbien | |
| 3,680 % | Dominikanische Republik | |
| 3,400 % | Brasilien | |
| 3,360 % | Ungarn | |
| 3,260 % | Luxemburg | |
| 3,240 % | Kayman Inseln | |
| 3,220 % | Indonesien | |
| 3,160 % | Uruguay | |
| 3,030 % | Ägypten | |
| 2,830 % | Saudi-Arabien | |
| 2,810 % | Türkei | |
| 2,770 % | Costa Rica | |
| 2,550 % | Argentinien | |
| 2,480 % | Peru | |
| 2,440 % | Elfenbeinküste | |
| 1,920 % | Polen | |
| 1,590 % | Katar | |
| 1,570 % | El Salvador | |
| 1,560 % | Ecuador | |
| 1,510 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,500 % | Südafrika | |
| 1,450 % | Kasachstan | |
| 1,450 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,440 % | Rumänien | |
| 1,330 % | USA | |
| 1,280 % | Sri Lanka | |
| 1,270 % | Paraguay | |
| 1,200 % | Oman | |
| 1,140 % | Ghana | |
| 1,040 % | Pakistan | |
| 0,960 % | Ukraine | |
| 0,960 % | Kenia | |
| 0,680 % | Niederlande | |
| 0,680 % | Sambia | |
| 0,620 % | Guatemala | |
| 0,600 % | Bahrain | |
| 0,540 % | Venezuela | |
| 0,530 % | Benin | |
| 0,450 % | Jersey | |
| 0,450 % | Gabun | |
| 0,400 % | Angola | |
| 0,400 % | Irak | |
| 0,400 % | Jamaika | |
| 0,400 % | Aserbaidschan | |
| 0,310 % | Panama | |
| 0,280 % | Israel | |
| 0,260 % | Supranational | |
| 0,200 % | Marokko | |
| 0,170 % | Senegal | |
| 0,140 % | Malaysia | |
| 0,140 % | Honduras | |
| 0,100 % | Libanon | |
| 4,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,480 % | US Dollar | |
| 22,480 % | Pfund Sterling | |
| 14,250 % | Euro | |
| 1,490 % | Brasilianische Real | |
| 0,630 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,580 % | Singapur-Dollar | |
| 0,440 % | Australische Dollar | |
| 0,420 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,260 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,150 % | Schweizer Franken | |
| 3,820 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.