Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 986733 ISIN: LU0073234253
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 952,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | MSJA | ||
| ISIN | LU0073234253 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,65 | +6,2 % | -4,5 % | |||
| 5,63 | +1,2 % | -3,4 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,8 % | Frankreich |
| 10,8 % | Spanien |
| 10,2 % | Italien |
| 10,0 % | Niederlande |
| 5,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,9814 |
45,3186 |
16.04.24 | 10:04 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,15
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
44,984
|
16.04.24 | 15:00 | 0 | 24 |
| gettex |
45,24
|
16.04.24 | 15:17 | 0 | 25 |
| Düsseldorf |
44,986
|
16.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| Berlin |
44,98
|
16.04.24 | 09:54 | 0 | 3 |
| München |
45,24
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Hamburg |
44,86
|
16.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
44,83
|
16.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Hannover |
45,02
|
16.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
| Tradegate |
45,149
|
15.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
45,145
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
44,98
|
16.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds besteht zu mindestens 70 % aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), einschließlich besicherten Asset Backed Securities sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess. Der Fonds beinhaltet tabak-, klima-und waffenbezogene Ausschlüsse und investiert nicht in staatliche Emittenten aus Ländern mit erheblichen sozialen Missständen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Ausschlussrichtlinie des Fonds auf der Website der Gesellschaft (www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im). Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Bloomberg Euro Aggregate Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (I.. |
| Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 3,900 % | EURO BOBL FUTURE MAR24 | |
| 3,860 % | EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 24 | |
| 3,810 % | EURO OAT 06JUN24 FUTURE | |
| 2,510 % | FRANKREICH 23/49 O.A.T. | |
| 2,390 % | B.T.P. 18-26 FLR | |
| 2,090 % | MSL F.-EURO LIQ.MS RES. | |
| 1,850 % | B.T.P. 19/27 FLR | |
| 1,650 % | SPANIEN 24/34 | |
| 1,390 % | BELGIQUE 22/39 | |
| 1,260 % | BELGIQUE 23/54 | |
| 75,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,770 % | Frankreich | |
| 10,840 % | Spanien | |
| 10,170 % | Italien | |
| 10,000 % | Niederlande | |
| 5,540 % | Supranational | |
| 5,220 % | USA | |
| 4,620 % | Belgien | |
| 4,160 % | Großbritannien | |
| 3,880 % | Deutschland | |
| 2,930 % | Luxemburg | |
| 2,520 % | Südkorea | |
| 2,370 % | Australien | |
| 2,070 % | Griechenland | |
| 1,160 % | Irland | |
| 1,060 % | Portugal | |
| 1,040 % | Peru | |
| 1,030 % | Mexiko | |
| 1,010 % | Brasilien | |
| 0,940 % | Kanada | |
| 0,790 % | Norwegen | |
| 0,780 % | Litauen | |
| 0,760 % | Finnland | |
| 0,660 % | Neuseeland | |
| 0,620 % | Schweiz | |
| 0,590 % | Bulgarien | |
| 0,580 % | Dänemark | |
| 0,550 % | Montenegro | |
| 0,540 % | Dominikanische Republik | |
| 0,520 % | Polen | |
| 0,510 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,500 % | Indien | |
| 0,480 % | Lettland | |
| 0,440 % | Österreich | |
| 0,430 % | Estland | |
| 0,410 % | Ungarn | |
| 0,410 % | Japan | |
| 0,410 % | Elfenbeinküste | |
| 0,390 % | Mazedonien | |
| 0,380 % | Rumänien | |
| 0,360 % | Serbien | |
| 0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,300 % | Uruguay | |
| 0,270 % | Andorra | |
| 0,230 % | Hong Kong | |
| 0,210 % | Indonesien | |
| 0,170 % | Slowakei | |
| 0,130 % | Ukraine | |
| 0,120 % | Island | |
| 0,110 % | Tschechien | |
| 3,350 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,070 % | Euro | |
| 1,040 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,000 % | US Dollar | |
| 0,970 % | Brasilianische Real | |
| 0,400 % | Dominikanischer Peso |
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