Barings Eastern Europe Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 986575 ISIN: IE0000805634
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 349,81 Mio. USD | ||
| Symbol | BYQC | ||
| ISIN | IE0000805634 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -45,9 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,1 % | Energie |
| 6,2 % | Informationstechnologie.. |
| 4,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | Polen |
| 23,2 % | Türkei |
| 16,5 % | Griechenland |
| 16,3 % | Ungarn |
| 5,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,7093
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
42,57
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
31,962
|
26.07.22 | 09:32 | -- | 1.260 |
| gettex |
40,24
|
28.02.22 | 21:47 | 200 | 39 |
| Düsseldorf |
66,50
|
23.02.22 | 18:40 | 0 | 21 |
| Berlin |
37,48
|
28.02.22 | 20:53 | 0 | 5 |
| Hamburg |
46,00
|
28.02.22 | 10:22 | 100 | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
Bestandteile
| 48,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,140 % | Energie | |
| 6,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,390 % | Industrie | |
| 4,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,570 % | Rohstoffe | |
| 3,560 % | Barmittel | |
| 1,970 % | Versorger |
Größte Positionen
| 8,790 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
| 8,720 % | OTP BANK NYRT. | |
| 7,620 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 7,180 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
| 5,010 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
| 4,710 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
| 4,360 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 4,170 % | TURKCELL ILETISIM TN 1 | |
| 4,020 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 3,820 % | ALLEGRO.EU ZY -,01 | |
| 41,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,460 % | Polen | |
| 23,180 % | Türkei | |
| 16,540 % | Griechenland | |
| 16,310 % | Ungarn | |
| 5,320 % | Luxemburg | |
| 4,750 % | Tschechien | |
| 3,560 % | Kasse | |
| 1,040 % | Spanien | |
| 0,970 % | Österreich | |
| 0,720 % | Südafrika | |
| 0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,570 % | Großbritannien | |
| 0,500 % | Rumänien | |
| 0,470 % | Zypern |
Währungen
| 29,280 % | Polnischer Zloty | |
| 23,180 % | Türkische Lira | |
| 20,510 % | Euro | |
| 16,310 % | Ungarische Forint | |
| 4,750 % | Tschechische Kronen | |
| 0,720 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,530 % | US Dollar | |
| 0,500 % | Rumänischer Leu | |
| 3,570 % | übrige Währungen |
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