Fidelity Funds - America Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 986390 ISIN: LU0069450822


14,87 EUR
+0,68 % +0,10
Börse
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 3,14 Mrd. USD
Symbol IPGA
ISIN LU0069450822
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rosanna Burch..
Auflagedatum 16.02.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,26 +19,5 % +51,6 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,4 % Informationstechnologie..
18,8 % Industrie
15,8 % Gesundheitsdienstleistu..
14,2 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
88,1 % USA
2,8 % Schweiz
2,3 % Kanada
2,1 % Niederlande
1,5 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
14,7094
14,8219
24.04.24 21:59 93
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,87
23.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
14,714
24.04.24 21:56 0 54
gettex
14,815
24.04.24 21:47 0 53
Frankfurt
14,848
24.04.24 19:37 0 18
Düsseldorf
14,714
24.04.24 21:45 0 17
Berlin
14,83
24.04.24 17:55 0 4
München
14,84
24.04.24 17:55 0 4
Hamburg
14,84
24.04.24 08:07 0 3
Tradegate
14,768
24.04.24 22:01 -- 1
Quotrix
14,915
24.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
14,878
24.04.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  21,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,780 % Industrie
  15,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,160 % Sonstige Konsumgüter
  12,640 % Finanzdienstleistungen
  6,660 % Energie
  4,250 % Versorger
  3,520 % Rohstoffe
  1,800 % Immobilien
  0,650 % Barmittel
  0,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,380 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,260 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  3,960 % FEDEX CORP. DL-,10
  3,780 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  3,770 % BAKER HUGHES CO.
  3,750 % ANTHEM INC. DL-,01
  3,650 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,520 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  3,490 % UNION PAC. DL 2,50
  3,410 % MCKESSON DL-,01
  62,030 % übrige Positionen

Länder

  88,070 % USA
  2,840 % Schweiz
  2,330 % Kanada
  2,110 % Niederlande
  1,480 % Bermuda
  1,340 % Großbritannien
  0,790 % Südkorea
  0,650 % Kasse
  0,390 % übrige Länder

Währungen

  81,900 % US Dollar
  10,010 % Euro
  2,330 % Kanadische Dollar
  1,430 % Tschechische Kronen
  1,100 % Singapur-Dollar
  0,900 % Polnischer Zloty
  0,700 % Südkoreanischer Won
  0,300 % Ungarische Forint
  0,120 % Australische Dollar
  1,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.