Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC Fonds

WKN: A0YBKZ ISIN: LU0455735596


95,69 EUR
+0,63 % +0,60
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 83,75 Mio. EUR
Symbol LXFN
ISIN LU0455735596
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 10.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,87 +10,0 % +17,3 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Informationstechnologie..
17,4 % Sonstige Konsumgüter
12,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Industrie
Nach Ländern
45,4 % USA
13,2 % Deutschland
10,8 % Supranational
5,9 % Großbritannien
2,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
95,211
96,1175
24.04.24 21:41 52
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,69
24.04.24 08:00 -- 4
gettex
95,354
24.04.24 21:47 0 53
Düsseldorf
95,208
24.04.24 21:45 0 17
Berlin
95,26
24.04.24 17:56 0 4
München
95,27
24.04.24 17:55 0 4
Hamburg
94,66
24.04.24 08:06 0 3
Frankfurt
94,71
24.04.24 08:15 0 2
Tradegate
95,686
24.04.24 22:01 -- 1
Quotrix
95,535
24.04.24 07:57 0 1

Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  25,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,440 % Sonstige Konsumgüter
  12,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,520 % Finanzdienstleistungen
  6,950 % Industrie
  1,660 % Immobilien
  1,070 % Rohstoffe
  24,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,300 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,150 % VONTIER CORP. DL -,0001
  3,150 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,090 % BUNZL PLC LS-,3214857
  3,030 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,930 % RESMED INC. DL-,004
  2,900 % INDITEX INH. EO 0,03
  2,840 % UNILEVER PLC LS-,031111
  2,800 % PROSUS NV EO -,05
  2,660 % PAYLOCITY HLDG DL-,001
  70,150 % übrige Positionen

Länder

  45,350 % USA
  13,200 % Deutschland
  10,790 % Supranational
  5,930 % Großbritannien
  2,900 % Spanien
  2,850 % Dänemark
  2,800 % Niederlande
  2,660 % Südkorea
  2,490 % Schweiz
  2,190 % Irland
  1,790 % Schweden
  1,760 % Österreich
  5,290 % übrige Länder

Währungen

  62,100 % Euro
  22,080 % US Dollar
  5,980 % Pfund Sterling
  2,850 % Dänische Kronen
  2,680 % Südkoreanischer Won
  2,510 % Schweizer Franken
  1,800 % Schwedische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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