BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: A0NDDA ISIN: LU0438336264


126,76 EUR
+0,06 % +0,08
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,17 Mrd. EUR
Symbol XMHW
ISIN LU0438336264
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Kraut..
Auflagedatum 30.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9370 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,81 +4,5 % +6,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,7 % Frankreich
12,4 % Großbritannien
7,4 % USA
6,1 % Italien
6,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
126,227
127,173
28.03.24 20:10 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,76
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
126,286
28.03.24 21:47 20 53
Berlin
126,29
28.03.24 16:32 0 7
München
126,30
28.03.24 16:31 0 7
Tradegate
127,012
28.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den 'ESG'-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Governance) über einen rollierenden Dreijahreszeitraum durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), in Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann) und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,720 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  2,050 % ITALIEN 24/39
  2,010 % ZYPERN 19/24 MTN
  1,670 % ZYPERN 17/24 MTN
  1,650 % GRIECHENLAND 24/34
  1,430 % GROSSBRIT. 24/54
  1,420 % MONTENEGRO 20/27 REGS
  1,190 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  1,030 % BFCM 22/33 MTN
  0,980 % EFSF 23/38 MTN
  82,850 % übrige Positionen

Länder

  12,720 % Frankreich
  12,360 % Großbritannien
  7,390 % USA
  6,090 % Italien
  6,060 % Niederlande
  5,610 % Deutschland
  3,740 % Supranational
  3,730 % Zypern
  3,650 % Irland
  3,190 % Spanien
  3,000 % Schweiz
  2,610 % Ungarn
  2,020 % Kasse
  1,920 % Griechenland
  1,740 % Luxemburg
  1,710 % Montenegro
  1,160 % Belgien
  1,080 % Norwegen
  0,980 % Neuseeland
  0,970 % Indonesien
  0,950 % Dänemark
  0,940 % Schweden
  0,700 % Finnland
  0,520 % Mexiko
  0,490 % Kayman Inseln
  0,490 % San Marino
  0,470 % Hong Kong
  0,390 % Österreich
  0,320 % Japan
  0,290 % Südkorea
  0,290 % Rumänien
  0,280 % Island
  0,250 % Mazedonien
  0,240 % Australien
  0,240 % Estland
  0,240 % Portugal
  0,150 % Jersey
  0,130 % Kanada
  0,130 % Polen
  0,110 % Singapur
  10,650 % übrige Länder

Währungen

  71,800 % Euro
  13,590 % Pfund Sterling
  6,420 % US Dollar
  0,150 % Neuseeland-Dollar
  8,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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