Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 2,17 Mrd. EUR | ||
Symbol | XMHW | ||
ISIN | LU0438336264 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,81 | +4,5 % | +6,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | Frankreich |
12,4 % | Großbritannien |
7,4 % | USA |
6,1 % | Italien |
6,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 126,227 |
127,173 |
28.03.24 | 20:10 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,76
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
126,286
|
28.03.24 | 21:47 | 20 | 53 |
Berlin |
126,29
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
126,30
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Tradegate |
127,012
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den 'ESG'-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Governance) über einen rollierenden Dreijahreszeitraum durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), in Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann) und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel investieren.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,720 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
2,050 % | ITALIEN 24/39 | |
2,010 % | ZYPERN 19/24 MTN | |
1,670 % | ZYPERN 17/24 MTN | |
1,650 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
1,430 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
1,420 % | MONTENEGRO 20/27 REGS | |
1,190 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
1,030 % | BFCM 22/33 MTN | |
0,980 % | EFSF 23/38 MTN | |
82,850 % | übrige Positionen |
12,720 % | Frankreich | |
12,360 % | Großbritannien | |
7,390 % | USA | |
6,090 % | Italien | |
6,060 % | Niederlande | |
5,610 % | Deutschland | |
3,740 % | Supranational | |
3,730 % | Zypern | |
3,650 % | Irland | |
3,190 % | Spanien | |
3,000 % | Schweiz | |
2,610 % | Ungarn | |
2,020 % | Kasse | |
1,920 % | Griechenland | |
1,740 % | Luxemburg | |
1,710 % | Montenegro | |
1,160 % | Belgien | |
1,080 % | Norwegen | |
0,980 % | Neuseeland | |
0,970 % | Indonesien | |
0,950 % | Dänemark | |
0,940 % | Schweden | |
0,700 % | Finnland | |
0,520 % | Mexiko | |
0,490 % | Kayman Inseln | |
0,490 % | San Marino | |
0,470 % | Hong Kong | |
0,390 % | Österreich | |
0,320 % | Japan | |
0,290 % | Südkorea | |
0,290 % | Rumänien | |
0,280 % | Island | |
0,250 % | Mazedonien | |
0,240 % | Australien | |
0,240 % | Estland | |
0,240 % | Portugal | |
0,150 % | Jersey | |
0,130 % | Kanada | |
0,130 % | Polen | |
0,110 % | Singapur | |
10,650 % | übrige Länder |
71,800 % | Euro | |
13,590 % | Pfund Sterling | |
6,420 % | US Dollar | |
0,150 % | Neuseeland-Dollar | |
8,040 % | übrige Währungen |