Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - AT SGD ACC Fonds
WKN: A0X8FK ISIN: LU0417517546
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0417517546 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,22 | +36,0 % | +74,3 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,5 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,2 % | USA |
| 1,5 % | Kasse |
| 0,8 % | Niederlande |
| 0,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,8211
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
39,0649
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 40,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,100 % | Industrie | |
| 4,240 % | Energie | |
| 2,540 % | Versorger | |
| 2,170 % | Rohstoffe | |
| 1,520 % | Barmittel | |
| 1,350 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 8,480 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,880 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,860 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,950 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,820 % | APPLE INC. | |
| 2,770 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,380 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,220 % | ELI LILLY | |
| 1,990 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 61,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,220 % | USA | |
| 1,520 % | Kasse | |
| 0,750 % | Niederlande | |
| 0,650 % | Kanada |
Währungen
| 91,150 % | US Dollar | |
| 7,330 % | Euro | |
| 1,520 % | übrige Währungen |
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