Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates - R EUR ACC Fonds

WKN: A0X9L5 ISIN: LU0441493979


134,67 EUR
+0,24 % +0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,97 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0441493979
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Life As..
Auflagedatum 31.07.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,83 +4,3 % -8,6 %
5,62 +6,4 % +7,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,5 % Finanzwesen
20,9 % Basiskonsumgüter
10,6 % Nicht-Basiskonsumgüter
7,5 % Industrie
5,9 % Versorgungsbetriebe
Nach Ländern
47,6 % Europäische Region (EUR)
25,7 % Europäische Region (ex EUR)
19,1 % USA und Kanada
6,9 % Asien-Pazifik-Raum
0,4 % Schwellenländer im mittleren..

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,67
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating begeben werden und hauptsächlich auf Euro lauten, investiert und/oder engagiert. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus aller Welt begeben. Der Teilfonds investiert nicht in Aktien. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen ( Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25% des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Bloomberg Euro Aggregat Corporate TR Index als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift Rue Albert Borschette 4a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet lu.swisslife-am.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  46,490 % Finanzwesen
  20,940 % Basiskonsumgüter
  10,550 % Nicht-Basiskonsumgüter
  7,530 % Industrie
  5,860 % Versorgungsbetriebe
  3,570 % Kommunikation
  2,840 % Energie
  1,380 % Grundstoffe
  0,650 % Technologie
  0,190 % Liquidität/Darlehen

Größte Positionen

  1,130 % ADIDAS AG ADSGR 0 09/09/24
  1,040 % CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 03/07/30
  1,040 % HSBC HOLDINGS HSBC 4.752 03/10/28
  1,040 % UNIBAIL-RODAMCO ULFP 1 03/14/25
  1,040 % ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30
  1,040 % ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32
  1,020 % ROYAL BK CANADA RY 4 3/8 10/02/30
  1,020 % ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27
  1,010 % LVMH MOET HENNES MCFP 3 1/2 09/07/33
  1,010 % ING GROEP NV INTNED 4 7/8 11/14/27
  89,610 % übrige Positionen

Länder

  47,650 % Europäische Region (EUR)
  25,720 % Europäische Region (ex EUR)
  19,090 % USA und Kanada
  6,940 % Asien-Pazifik-Raum
  0,400 % Schwellenländer im mittleren Osten
  0,190 % Liquidität/Darlehen
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.