Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
29.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,35 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010540385 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,17 | +3,7 % | +2,8 % | |||
0,15 | +3,6 % | +2,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
51,9 % | Finanzwesen |
11,5 % | Basiskonsumgüter |
9,4 % | Investmentfonds |
6,8 % | Weitere Anteile |
6,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
42,7 % | Frankreich |
20,9 % | Global |
10,0 % | USA |
5,5 % | Kanada |
4,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,221
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern für kurzfristige Anlagen nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des Index EURSTR Capitalized zu bieten. In gewissen Situationen, wie z.B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken, was das von der SICAV angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücktsichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) Ausdruck findet.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
Internet | fr.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | SwissLife Banque Privée |
51,870 % | Finanzwesen | |
11,530 % | Basiskonsumgüter | |
9,380 % | Investmentfonds | |
6,780 % | Weitere Anteile | |
6,640 % | Industrie | |
4,710 % | Versorgungsbetriebe | |
4,560 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
2,860 % | Technologie | |
1,670 % | Grundstoffe |
42,740 % | Frankreich | |
20,880 % | Global | |
9,960 % | USA | |
5,500 % | Kanada | |
4,760 % | Niederlande | |
4,110 % | Vereinigtes Königreich | |
3,200 % | Spanien | |
2,960 % | Belgien | |
2,380 % | Deutschland | |
1,960 % | Schweden | |
1,550 % | Schweiz |