JPMorgan Funds-Global Government Short Duration Bond Fund - D USD ACC H Fonds

WKN: A0RE62 ISIN: LU0408877099


131,8585 EUR
+0,09 % +0,1224
Börse
Stand 30.01.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0408877099
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Seamus Mac Go..
Auflagedatum 20.02.09
Zugelassen in AT, CH, DE, WO
Verwaltungsvergütung 0,3112 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,06 +1,6 % +20,6 %
4,71 +2,4 % -4,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,9 % USA
17,1 % Japan
11,2 % Italien
6,1 % Supranational
5,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,8585
30.01.23 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
143,06
30.01.23 08:00 -- 2

Strategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  3,990 % USA 31.03.2025 0,5
  3,940 % USA 28.02.2027 1,125
  3,900 % USA 30.09.2026 1,625
  3,730 % USA 31.03.2026 2,25
  3,490 % USA 31.12.2026 1,25
  3,470 % USA 23/24 ZO
  3,340 % JAPAN 24/26
  2,910 % ITALIEN 21/24
  2,890 % JAPAN 21/26
  2,650 % KRED.F.WIED.20/24 MTN LS
  65,690 % übrige Positionen

Länder

  38,850 % USA
  17,060 % Japan
  11,230 % Italien
  6,140 % Supranational
  5,280 % Spanien
  4,050 % Deutschland
  3,030 % Frankreich
  2,710 % Kanada
  1,500 % Großbritannien
  1,390 % Portugal
  1,350 % Australien
  1,010 % Israel
  0,870 % Südkorea
  0,810 % Ungarn
  0,680 % Lettland
  0,610 % Mexiko
  0,600 % Polen
  0,410 % Dänemark
  0,270 % Schweden
  2,150 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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