Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR | ||
Symbol | M6S0 | ||
ISIN | LU0422739531 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,75 | +11,2 % | +18,3 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
182,65
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
München |
175,183
|
19.12.23 | 09:17 | 0 | 2 |
Ziel des Best Balanced Concept ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt-, und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko-, Ertrags- und Wachstumspotential an. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Name | FERI (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
18 1528 Luxembourg , LU |
Internet | www.feri.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
12,030 % | AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | |
11,530 % | VAN EUR.GOV.BD EOA | |
11,210 % | EQUITYFLEX X | |
7,670 % | INVESCOMI MSCI USA ESG A | |
6,090 % | XTR.MSCI USA 1DDLD | |
6,010 % | DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR | |
5,970 % | MFS M.-PR.WEALTH FD I1 EO | |
5,560 % | F.EAG.AMUN.IN.BU.IUQDDIDL | |
5,500 % | FLOSSB.V.STO.-MUL.OP.II I | |
4,010 % | PROFITLICHSCHMIDL.F.UI SI | |
24,420 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |