Generali Investments Sicav Absolute Return Multi Strategies - BX EUR ACC Fonds

WKN: A0LGNA ISIN: LU0260159362


119,216 EUR
+0,06 % +0,072
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 108,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0260159362
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca COLUSSA
Auflagedatum 23.04.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,39 +7,1 % +3,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,4 % Barmittel
1,8 % Sonstige Konsumgüter
1,4 % Finanzdienstleistungen
1,3 % Industrie
1,3 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
12,7 % Italien
10,2 % Supranational
9,1 % Deutschland
7,4 % Kasse
4,0 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,216
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als EURSTR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen. Um sein Ziel zu erreichen, führt der Fonds eine aktive Vermögensallokation in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen durch, das aus festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen überwiegend öffentlicher und staatlicher Emittenten, Geldmarktinstrumenten sowie Aktien, OGAW, UCIs und Exchange Traded Funds ('ETFs') in wichtigen Märkten und Währungen besteht. Darüber hinaus unterhält der Fonds zu Anlagezwecken ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienderivaten, Zinsderivaten und Währungsderivaten sowohl auf regulierten Märkten als auch Over-the-Counter (OTC), sowie aus Derivaten, die auf geeigneten Finanzindizes für Rohstoffe basieren. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird zwischen minus 5 und 7 Jahren liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann auch TRS (und andere FDI mit den gleichen Merkmalen) sowie und Wertpapierleihverfahren zur Erreichung seines Anlageziels verwenden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

  7,410 % Barmittel
  1,800 % Sonstige Konsumgüter
  1,440 % Finanzdienstleistungen
  1,310 % Industrie
  1,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,560 % Energie
  0,340 % Rohstoffe
  0,160 % Versorger
  0,140 % Immobilien
  84,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,500 % BRD USCHAT.AUSG.23/07
  3,720 % ITALIEN 23/24 ZO
  2,890 % ITALIEN 22/30 FLR
  2,830 % ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD
  2,040 % ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
  1,830 % CORP.ANDINA 20/25 MTN
  1,660 % AFRICA FIN.20/25 MTN REGS
  1,580 % INTL FIN. CORP. 17/37 ZO
  1,580 % COMMONW.BK AUSTR. 18/28
  1,480 % ISLAND 21/28 MTN
  73,890 % übrige Positionen

Länder

  12,650 % Italien
  10,180 % Supranational
  9,120 % Deutschland
  7,410 % Kasse
  3,990 % Rumänien
  3,940 % Großbritannien
  3,910 % Australien
  3,810 % Ungarn
  3,740 % Frankreich
  3,700 % Niederlande
  2,530 % Kolumbien
  1,890 % Österreich
  1,870 % Luxemburg
  1,810 % Schweden
  1,690 % Schweiz
  1,480 % Island
  1,470 % Mexiko
  1,460 % Litauen
  1,350 % Spanien
  1,350 % Serbien
  1,230 % Südafrika
  1,220 % Belgien
  1,200 % USA
  1,170 % Bulgarien
  0,930 % Peru
  0,920 % Mazedonien
  0,840 % Slowenien
  0,620 % Dänemark
  0,510 % Lettland
  0,480 % Finnland
  0,480 % Hong Kong
  0,180 % Irland
  0,100 % Norwegen
  10,770 % übrige Länder

Währungen

  56,560 % Euro
  8,120 % US Dollar
  4,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,620 % Südafrikanischer Rand
  3,280 % Australische Dollar
  2,020 % Pfund Sterling
  1,180 % Brasilianische Real
  1,030 % Schweizer Franken
  1,000 % Kolumbianischer Peso
  0,950 % Ungarische Forint
  0,630 % Dänische Kronen
  0,610 % Schwedische Krone
  0,110 % Norwegische Krone
  16,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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