Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
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Fondsvolumen | 121,87 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0395207458 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,11 | +8,0 % | +9,1 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3.249.760,8224
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
2.791.195,34
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,130 % | SUMITR ECD 0 26 Apr 2024 A1/A/A- | |
3,100 % | KBC ECD 0 09 Jul 2024 A1/A/A | |
3,100 % | DZBK ECP 0.0000 05 Jul 2024 NR/A-1+ | |
2,810 % | JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/.. | |
2,400 % | BNG BANK NV 2 12 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA | |
2,390 % | BANK NOVA SCOTIA 5.77141 12 Apr 2024 | |
2,340 % | SNCF ECP 0 31 May 2024 P-1/A-1+/F1+ | |
2,340 % | SUMIBK ECD 0.0000 16 May 2024 P1/A-1 | |
2,340 % | SEB ECP 0 07 May 2024 P-1/A-1/F1 | |
2,330 % | SHBASS ECP 0 05 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ | |
73,720 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |