T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0RC4Z ISIN: LU0382931250


54,95 EUR
+0,09 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0382931250
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Griffiths
Auflagedatum 16.11.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,48 +8,3 % +13,1 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % Industrie
18,1 % Finanzdienstleistungen
18,0 % Informationstechnologie..
14,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
29,8 % Großbritannien
9,4 % Frankreich
8,4 % Italien
8,3 % Niederlande
8,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,95
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Investition in kleine und mittelgroße europäische Unternehmen, die in der Lage sind, langfristig ein überdurchschnittliches Ertragswachstum zu erzielen, und zu angemessenen Preisen verkauft werden. Anwendung eines benchmarkunabhängigen Ansatzes. Engagement in Unternehmen, die sich in verschiedenen Stadien des Wachstumszyklus befinden. Verfolgung eines langfristigen Anlagehorizonts mit Schwerpunkt auf der Bottom-up-Titelauswahl als primäre Quelle einer Überschussrendite. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

  23,060 % Industrie
  18,100 % Finanzdienstleistungen
  18,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,880 % Sonstige Konsumgüter
  5,270 % Energie
  4,790 % Rohstoffe
  2,520 % Immobilien
  2,000 % Barmittel
  0,790 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,340 % ASCENTIAL PLC LS-,01
  4,180 % BAWAG GROUP AG
  3,240 % SPIE S.A. EO 0,47
  3,130 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
  2,730 % AMPLIFON S.P.A. EO-,02
  2,560 % LABORATORIOS FARMACEUT.
  2,320 % SHOP APOTHEKE EUROPE INH.
  2,010 % IMCD N.V. EO -,16
  1,860 % YOUGOV PLC LS -,002
  1,830 % ROTORK PLC LS-,005
  71,800 % übrige Positionen

Länder

  29,830 % Großbritannien
  9,450 % Frankreich
  8,430 % Italien
  8,340 % Niederlande
  8,230 % Deutschland
  6,820 % Spanien
  5,240 % Österreich
  4,610 % Schweiz
  4,000 % Schweden
  2,710 % Luxemburg
  2,000 % Kasse
  1,810 % Dänemark
  1,570 % Norwegen
  1,290 % Irland
  1,220 % Bermuda
  1,140 % USA
  0,980 % Finnland
  0,700 % Hong Kong
  0,660 % Slowenien
  0,540 % Zypern
  0,430 % übrige Länder

Währungen

  49,660 % Euro
  31,750 % Pfund Sterling
  4,610 % Schweizer Franken
  4,160 % US Dollar
  4,000 % Schwedische Krone
  1,810 % Dänische Kronen
  1,570 % Norwegische Krone
  2,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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