Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 52,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0382931417 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,48 | +9,3 % | +17,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Industrie |
18,1 % | Finanzdienstleistungen |
18,0 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
29,8 % | Großbritannien |
9,4 % | Frankreich |
8,4 % | Italien |
8,3 % | Niederlande |
8,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
62,79
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Investition in kleine und mittelgroße europäische Unternehmen, die in der Lage sind, langfristig ein überdurchschnittliches Ertragswachstum zu erzielen, und zu angemessenen Preisen verkauft werden. Anwendung eines benchmarkunabhängigen Ansatzes. Engagement in Unternehmen, die sich in verschiedenen Stadien des Wachstumszyklus befinden. Verfolgung eines langfristigen Anlagehorizonts mit Schwerpunkt auf der Bottom-up-Titelauswahl als primäre Quelle einer Überschussrendite. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
23,060 % | Industrie | |
18,100 % | Finanzdienstleistungen | |
18,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,270 % | Energie | |
4,790 % | Rohstoffe | |
2,520 % | Immobilien | |
2,000 % | Barmittel | |
0,790 % | übrige Bestandteile |
4,340 % | ASCENTIAL PLC LS-,01 | |
4,180 % | BAWAG GROUP AG | |
3,240 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
3,130 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
2,730 % | AMPLIFON S.P.A. EO-,02 | |
2,560 % | LABORATORIOS FARMACEUT. | |
2,320 % | SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | |
2,010 % | IMCD N.V. EO -,16 | |
1,860 % | YOUGOV PLC LS -,002 | |
1,830 % | ROTORK PLC LS-,005 | |
71,800 % | übrige Positionen |
29,830 % | Großbritannien | |
9,450 % | Frankreich | |
8,430 % | Italien | |
8,340 % | Niederlande | |
8,230 % | Deutschland | |
6,820 % | Spanien | |
5,240 % | Österreich | |
4,610 % | Schweiz | |
4,000 % | Schweden | |
2,710 % | Luxemburg | |
2,000 % | Kasse | |
1,810 % | Dänemark | |
1,570 % | Norwegen | |
1,290 % | Irland | |
1,220 % | Bermuda | |
1,140 % | USA | |
0,980 % | Finnland | |
0,700 % | Hong Kong | |
0,660 % | Slowenien | |
0,540 % | Zypern | |
0,430 % | übrige Länder |
49,660 % | Euro | |
31,750 % | Pfund Sterling | |
4,610 % | Schweizer Franken | |
4,160 % | US Dollar | |
4,000 % | Schwedische Krone | |
1,810 % | Dänische Kronen | |
1,570 % | Norwegische Krone | |
2,440 % | übrige Währungen |