Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,78 % | ||
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Fondsvolumen | 273,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1883307032 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,98 | +13,9 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | Industrie |
14,9 % | Finanzwesen |
11,5 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
9,9 % | Informationstechnologie |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
27,9 % | Großbritannien |
13,5 % | Frankreich |
12,8 % | Deutschland |
9,3 % | Italien |
8,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,6121
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
115,27
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Small-Cap-Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa. Der Teilfonds definiert Small-Cap-Unternehmen als solche, die zum Zeitpunkt des Erwerbs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne des MSCI Europe Small Cap Index liegen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Cap Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
26,550 % | Industrie | |
14,950 % | Finanzwesen | |
11,480 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
9,950 % | Informationstechnologie | |
7,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,910 % | Immobilien | |
5,600 % | Telekommunikationsdienste | |
5,520 % | Basiskonsumgüter | |
5,160 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
3,030 % | Versorgungsbetriebe | |
2,160 % | Barmittel | |
2,150 % | Energie |
2,700 % | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC | |
2,630 % | SPIE SA | |
2,490 % | BABCOCK INTERNATIONAL GRP PLC | |
2,230 % | CTS EVENTIM AG | |
2,220 % | ASR NEDERLAND NV | |
2,160 % | DKSH HOLDING AG | |
2,150 % | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | |
2,110 % | TRELLEBORG AB | |
2,110 % | WIENERBERGER AG | |
2,020 % | RS GROUP PLC | |
77,180 % | übrige Positionen |
27,920 % | Großbritannien | |
13,470 % | Frankreich | |
12,820 % | Deutschland | |
9,310 % | Italien | |
8,230 % | Niederlande | |
5,420 % | Österreich | |
4,410 % | Schweden | |
4,010 % | Spanien | |
3,210 % | Dänemark | |
3,100 % | Finnland | |
2,950 % | Irland | |
2,160 % | Schweiz | |
2,160 % | Kasse | |
0,850 % | Belgien |