Multipartner SICAV - AllRound Quadinvest Fund ESG - B EUR ACC Fonds

WKN: A0RKWK ISIN: LU0386594302


209,86 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0386594302
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Walter Olivier
Auflagedatum 31.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,40 +1,8 % +16,1 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,2 % Barmittel
17,3 % Informationstechnologie..
15,5 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Industrie
Nach Ländern
21,9 % Frankreich
20,6 % Schweiz
18,2 % Kasse
13,7 % Deutschland
6,3 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
209,86
17.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds diversifiziert in Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten. Zudem kann er maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds investieren. Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf: Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung. Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen. Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  18,200 % Barmittel
  17,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,490 % Sonstige Konsumgüter
  11,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,220 % Industrie
  5,780 % Finanzdienstleistungen
  4,840 % Rohstoffe
  0,520 % Versorger
  17,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,090 % L OREAL 23/25 MTN
  4,040 % BUNDANL.V.14/24
  3,130 % LVMH EO 0,3
  3,020 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,610 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  2,430 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,310 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  2,220 % ABB LTD. NA SF 0,12
  2,120 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,010 % UBS 14 1/4 02/22/24
  72,020 % übrige Positionen

Länder

  21,860 % Frankreich
  20,630 % Schweiz
  18,200 % Kasse
  13,730 % Deutschland
  6,260 % USA
  5,180 % Dänemark
  2,040 % Belgien
  1,830 % Spanien
  1,830 % Niederlande
  1,650 % Schweden
  1,190 % Großbritannien
  1,030 % Südkorea
  0,880 % Israel
  0,750 % Saudi-Arabien
  2,940 % übrige Länder

Währungen

  43,190 % Euro
  21,730 % Schweizer Franken
  7,860 % US Dollar
  5,140 % Dänische Kronen
  1,650 % Schwedische Krone
  1,190 % Pfund Sterling
  1,030 % Südkoreanischer Won
  18,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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