Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 22,06 Mio. EUR | ||
Symbol | WYU4 | ||
ISIN | LU0386792104 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,89 | +8,8 % | +11,3 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,1 % | Niederlande |
16,5 % | USA |
11,7 % | Deutschland |
9,0 % | Großbritannien |
5,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 250,328 |
252,204 |
19.04.24 | 13:42 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
251,31
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
252,17
|
19.04.24 | 13:47 | 5 | 20 |
Düsseldorf |
250,293
|
19.04.24 | 13:15 | 0 | 6 |
München |
251,72
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
Frankfurt |
249,935
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hamburg |
249,94
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Quotrix |
251,185
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Zur Absicherung kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
2,060 % | ASR NL 17/UND. FLR | |
2,020 % | PET. MEX. 10/UND. REGS | |
1,940 % | LA MONDIALE 18/48 FLR | |
1,840 % | BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | |
1,820 % | VIACOMCBS INC.17/27 FLR | |
1,810 % | VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | |
1,800 % | SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | |
1,770 % | GUACOLDA EN. 15/25 REGS | |
1,730 % | OCEAN YIELD 19/UND. FLR | |
1,730 % | DT.BANK ANL.22/UNBEFR. | |
81,480 % | übrige Positionen |
18,100 % | Niederlande | |
16,520 % | USA | |
11,650 % | Deutschland | |
8,960 % | Großbritannien | |
5,500 % | Frankreich | |
5,220 % | Italien | |
4,160 % | Kanada | |
3,360 % | Australien | |
3,100 % | Norwegen | |
2,820 % | Mexiko | |
2,300 % | Luxemburg | |
1,770 % | Chile | |
1,690 % | Schweden | |
1,670 % | Kayman Inseln | |
1,550 % | Irland | |
1,450 % | Costa Rica | |
1,420 % | Dänemark | |
1,300 % | Lettland | |
0,950 % | Kasse | |
0,890 % | Ungarn | |
0,870 % | Singapur | |
0,830 % | Finnland | |
0,660 % | Spanien | |
0,160 % | Jungferninseln (British) | |
3,100 % | übrige Länder |
51,620 % | Euro | |
44,210 % | US Dollar | |
1,530 % | Pfund Sterling | |
2,640 % | übrige Währungen |