zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS Fonds

WKN: A0RMA8 ISIN: CH0045341648


3.938,42 CHF
+0,57 % +22,50
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schwei..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.24   26,67 CHF)
Fondsvolumen 1,00 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN CH0045341648
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager zCapital AG
Auflagedatum 06.10.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4788 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,72 +4,4 % +48,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,5 % Industrie
16,4 % Gesundheitsdienstleistu..
14,3 % Sonstige Konsumgüter
13,3 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Barmittel
Nach Ländern
91,8 % Schweiz
7,1 % Kasse
1,1 % Österreich
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.019,9453
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
3.938,42
27.03.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
3.919,00
28.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  26,480 % Industrie
  16,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,310 % Sonstige Konsumgüter
  13,340 % Finanzdienstleistungen
  7,060 % Barmittel
  6,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,690 % Immobilien
  5,230 % Rohstoffe
  2,890 % Versorger
  0,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,030 % SGS S.A. NA SF 0,04
  4,360 % LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
  3,620 % BALOISE HLDG NA SF 0,10
  3,570 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
  3,470 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  3,220 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
  3,200 % VAT GROUP AG SF -,10
  3,180 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
  3,140 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
  3,120 % SANDOZ GROUP AG SF -,05
  64,090 % übrige Positionen

Länder

  91,850 % Schweiz
  7,060 % Kasse
  1,070 % Österreich
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  91,870 % Schweizer Franken
  1,070 % Euro
  7,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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