Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 Mrd. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0045341648 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,72 | +4,4 % | +48,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,5 % | Industrie |
16,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
13,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
91,8 % | Schweiz |
7,1 % | Kasse |
1,1 % | Österreich |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4.019,9453
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
3.938,42
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
3.919,00
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
26,480 % | Industrie | |
16,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,340 % | Finanzdienstleistungen | |
7,060 % | Barmittel | |
6,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,690 % | Immobilien | |
5,230 % | Rohstoffe | |
2,890 % | Versorger | |
0,580 % | übrige Bestandteile |
5,030 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
4,360 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
3,620 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
3,570 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
3,470 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
3,220 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
3,200 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
3,180 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
3,140 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
3,120 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
64,090 % | übrige Positionen |
91,850 % | Schweiz | |
7,060 % | Kasse | |
1,070 % | Österreich | |
0,020 % | übrige Länder |
91,870 % | Schweizer Franken | |
1,070 % | Euro | |
7,060 % | übrige Währungen |