Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 107,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0385668222 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,00 | +21,4 % | +55,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
65,3 % | Finanzdienstleistungen |
16,2 % | Industrie |
3,9 % | Barmittel |
3,8 % | Informationstechnologie.. |
2,7 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
51,9 % | USA |
13,2 % | Großbritannien |
8,6 % | Schweden |
7,9 % | Frankreich |
3,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
456,298
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Name | SEB Investment Manageme.. |
Anschrift |
Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE |
Internet | seb.se |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
65,340 % | Finanzdienstleistungen | |
16,170 % | Industrie | |
3,890 % | Barmittel | |
3,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,560 % | Versorger | |
5,910 % | übrige Bestandteile |
9,200 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
8,930 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
6,050 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
4,960 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
4,730 % | ARES CAPITAL CORP. | |
4,680 % | CARLYLE GROUP INC. | |
4,300 % | TPG INC CLASS A DL-,001 | |
4,190 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
4,060 % | ALTAMIR S.A. INH. EO 6 | |
3,860 % | EURAZEO SE | |
45,040 % | übrige Positionen |
51,930 % | USA | |
13,200 % | Großbritannien | |
8,570 % | Schweden | |
7,930 % | Frankreich | |
3,890 % | Kasse | |
3,740 % | Kanada | |
2,850 % | Deutschland | |
2,410 % | Indien | |
1,560 % | Brasilien | |
1,030 % | China | |
1,030 % | Norwegen | |
1,860 % | übrige Länder |
55,620 % | US Dollar | |
13,200 % | Pfund Sterling | |
10,780 % | Euro | |
8,570 % | Schwedische Krone | |
3,740 % | Kanadische Dollar | |
2,410 % | Indische Rupie | |
1,560 % | Brasilianische Real | |
0,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,890 % | übrige Währungen |