BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities - I EUR ACC Fonds

WKN: A2PEC5 ISIN: LU1815417925


1.679,13 EUR
+0,05 % +0,89
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 253,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1815417925
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BOUTOILLE Oli..
Auflagedatum 06.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,98 +13,7 % +22,1 %
5,57 +0,8 % -5,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % France
13,3 % Netherlands
13,2 % Germany
13,0 % United Kingdom
8,6 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.679,13
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  7,160 % BNP MOIS ISR XEOA
  2,770 % SNDPE 10X B 24 20 04 2038 FRN
  1,990 % DRYD 2015 39X ERR 22 15 04 2035 FRN
  1,990 % JUBIL 2022 26X AR 24 15 04 2038 FRN
  1,980 % AURIUM CLO V 21/34 FLR
  1,970 % CAIRN XIV 21/34 E FLRREGS
  1,970 % AURILO I 19/32 D REGS
  1,960 % BILB 2X BR 21 20 08 2035 FRN
  1,930 % CADOG 11X DN 18 15 02 2031 FRN
  1,730 % SPAUL 9X CR 22 20 07 2035 FRN
  74,550 % übrige Positionen

Länder

  18,200 % France
  13,300 % Netherlands
  13,200 % Germany
  13,000 % United Kingdom
  8,600 % Cash
  7,300 % Spain
  7,200 % United States
  5,600 % Italy
  3,200 % Luxembourg
  2,200 % Other
  1,900 % Sweden
  1,700 % Portugal
  1,500 % Ireland
  1,100 % Australia
  0,800 % Finland
  0,600 % Belgium
  0,600 % Switzerland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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