Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - RT USD ACC Fonds
WKN: A2PAVK ISIN: LU1923143488
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 492,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1923143488 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,90 | +7,8 % | -30,1 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,5 % | Jungferninseln (British) |
| 11,9 % | Kayman Inseln |
| 11,6 % | Hong Kong |
| 7,9 % | Mauritius |
| 6,9 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,7524
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,1904
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,150 % | SRI LANKA 18/28 REGS | |
| 2,020 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
| 1,970 % | MELCO RESORT 20/28 REGS | |
| 1,900 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
| 1,870 % | FOR.ST.(BVI) 20/24 | |
| 1,860 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
| 1,850 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
| 1,770 % | BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN | |
| 1,740 % | PERIAMA HLDG 20/26 | |
| 1,630 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
| 81,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,470 % | Jungferninseln (British) | |
| 11,870 % | Kayman Inseln | |
| 11,550 % | Hong Kong | |
| 7,920 % | Mauritius | |
| 6,940 % | Indien | |
| 6,440 % | China | |
| 5,920 % | Sri Lanka | |
| 5,400 % | Großbritannien | |
| 5,050 % | Pakistan | |
| 4,350 % | Singapur | |
| 4,290 % | Thailand | |
| 2,750 % | USA | |
| 2,620 % | Macao | |
| 2,460 % | Indonesien | |
| 2,060 % | Mongolei | |
| 1,000 % | Philippinen | |
| 0,870 % | Kasse | |
| 0,630 % | Saudi-Arabien | |
| 0,620 % | Australien | |
| 0,550 % | Niederlande | |
| 0,410 % | Südkorea | |
| 3,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,340 % | US Dollar | |
| 13,640 % | Euro | |
| 6,520 % | Singapur-Dollar | |
| 3,180 % | Australische Dollar | |
| 2,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,100 % | Pfund Sterling | |
| 0,530 % | Kanadische Dollar | |
| 0,270 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,390 % | übrige Währungen |
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