Allianz GIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - R USD DIS Fonds

WKN: A2PAVJ ISIN: LU1923143306


4,5283 EUR
-0,41 % -0,0185
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,53 USD)
Fondsvolumen 491,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1923143306
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Tay, Jen..
Auflagedatum 04.01.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,63 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,81 +9,9 % -30,8 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,5 % Jungferninseln (British)
11,9 % Kayman Inseln
11,6 % Hong Kong
7,9 % Mauritius
6,9 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,5283
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
4,8545
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,150 % SRI LANKA 18/28 REGS
  2,020 % STD.CHARTER 24/UND. FLR
  1,970 % MELCO RESORT 20/28 REGS
  1,900 % SRI LANKA 19/30 REGS
  1,870 % FOR.ST.(BVI) 20/24
  1,860 % STD.CHARTER 22/UND. FLR
  1,850 % WYNN MACAU 20/28 REGS
  1,770 % BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN
  1,740 % PERIAMA HLDG 20/26
  1,630 % HUARONG FIN.II 16/26 MTN
  81,240 % übrige Positionen

Länder

  12,470 % Jungferninseln (British)
  11,870 % Kayman Inseln
  11,550 % Hong Kong
  7,920 % Mauritius
  6,940 % Indien
  6,440 % China
  5,920 % Sri Lanka
  5,400 % Großbritannien
  5,050 % Pakistan
  4,350 % Singapur
  4,290 % Thailand
  2,750 % USA
  2,620 % Macao
  2,460 % Indonesien
  2,060 % Mongolei
  1,000 % Philippinen
  0,870 % Kasse
  0,630 % Saudi-Arabien
  0,620 % Australien
  0,550 % Niederlande
  0,410 % Südkorea
  3,830 % übrige Länder

Währungen

  69,340 % US Dollar
  13,640 % Euro
  6,520 % Singapur-Dollar
  3,180 % Australische Dollar
  2,780 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,100 % Pfund Sterling
  0,530 % Kanadische Dollar
  0,270 % Neuseeland-Dollar
  0,250 % Südafrikanischer Rand
  2,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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