Bankhaus Bauer Premium Select - EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4CY ISIN: LU0368522677


134,26 EUR
+0,06 % +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
03.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.01.17   0,27 EUR)
Fondsvolumen 24,80 Mio. EUR
Symbol TXIV
ISIN LU0368522677
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,27 +8,6 % +22,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,6 % Informationstechnologie..
19,0 % Sonstige Konsumgüter
15,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Industrie
7,9 % Barmittel
Nach Ländern
27,4 % Deutschland
27,4 % USA
10,9 % Frankreich
7,9 % Kasse
7,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,26
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorrangig in Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Ergänzend können auch passiv und aktiv verwaltete Fonds sowie Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) erworben werden, sofern dies im Portfoliokontext sinnvoll erscheint. Eine Investition in Fonds, ETFs und sonstigen Derivaten, die auf Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren basieren, ist auf 15% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus einer Kombination des DAX Index (25%), des EURO STOXX 50 Price Index EUR (25%) und des Morningstar Global Treasury Bond GR USD (50%). Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  28,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,010 % Sonstige Konsumgüter
  15,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,950 % Industrie
  7,880 % Barmittel
  6,320 % Finanzdienstleistungen
  2,160 % Immobilien
  12,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,700 % ASML HOLDING EO -,09
  4,220 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,010 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,710 % AIXTRON SE NA O.N.
  3,700 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  3,610 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  3,380 % LVMH EO 0,3
  3,380 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  3,220 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  3,200 % BAYER AG 2014/2074
  62,870 % übrige Positionen

Länder

  27,450 % Deutschland
  27,370 % USA
  10,940 % Frankreich
  7,880 % Kasse
  7,470 % Großbritannien
  4,700 % Niederlande
  4,490 % Luxemburg
  3,120 % Dänemark
  2,410 % Schweiz
  1,940 % Irland
  1,420 % Südkorea
  0,810 % übrige Länder

Währungen

  47,500 % Euro
  31,730 % US Dollar
  5,790 % Pfund Sterling
  3,120 % Dänische Kronen
  2,410 % Schweizer Franken
  1,420 % Südkoreanischer Won
  8,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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