Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
03.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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Fondsvolumen | 24,80 Mio. EUR | ||
Symbol | TXIV | ||
ISIN | LU0368522677 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,27 | +8,6 % | +22,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,6 % | Informationstechnologie.. |
19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,0 % | Industrie |
7,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
27,4 % | Deutschland |
27,4 % | USA |
10,9 % | Frankreich |
7,9 % | Kasse |
7,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
134,26
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorrangig in Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Ergänzend können auch passiv und aktiv verwaltete Fonds sowie Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) erworben werden, sofern dies im Portfoliokontext sinnvoll erscheint. Eine Investition in Fonds, ETFs und sonstigen Derivaten, die auf Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren basieren, ist auf 15% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus einer Kombination des DAX Index (25%), des EURO STOXX 50 Price Index EUR (25%) und des Morningstar Global Treasury Bond GR USD (50%). Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
28,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,950 % | Industrie | |
7,880 % | Barmittel | |
6,320 % | Finanzdienstleistungen | |
2,160 % | Immobilien | |
12,770 % | übrige Bestandteile |
4,700 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,220 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,010 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,710 % | AIXTRON SE NA O.N. | |
3,700 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,610 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,380 % | LVMH EO 0,3 | |
3,380 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
3,220 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
3,200 % | BAYER AG 2014/2074 | |
62,870 % | übrige Positionen |
27,450 % | Deutschland | |
27,370 % | USA | |
10,940 % | Frankreich | |
7,880 % | Kasse | |
7,470 % | Großbritannien | |
4,700 % | Niederlande | |
4,490 % | Luxemburg | |
3,120 % | Dänemark | |
2,410 % | Schweiz | |
1,940 % | Irland | |
1,420 % | Südkorea | |
0,810 % | übrige Länder |
47,500 % | Euro | |
31,730 % | US Dollar | |
5,790 % | Pfund Sterling | |
3,120 % | Dänische Kronen | |
2,410 % | Schweizer Franken | |
1,420 % | Südkoreanischer Won | |
8,030 % | übrige Währungen |