Phaidros Funds - Schumpeter Aktien - E EUR ACC Fonds

WKN: A2N5FW ISIN: LU1877914561


187,15 EUR
+0,28 % +0,53
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 108,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1877914561
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 21.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,36 +26,4 % +68,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,4 % Sonstige Konsumgüter
26,9 % Informationstechnologie..
21,2 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Industrie
3,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
51,7 % USA
10,1 % Irland
9,2 % Schweiz
4,1 % Niederlande
4,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
187,15
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI World EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarktund Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  29,450 % Sonstige Konsumgüter
  26,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,050 % Industrie
  3,860 % Rohstoffe
  3,180 % Finanzdienstleistungen
  2,710 % Energie
  7,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,260 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  4,220 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,060 % ASML HOLDING EO -,09
  3,960 % LVMH EO 0,3
  3,860 % LINDE PLC EO -,001
  3,790 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,360 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,340 % ICON PLC EO-,06
  3,270 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  62,150 % übrige Positionen

Länder

  51,740 % USA
  10,070 % Irland
  9,200 % Schweiz
  4,060 % Niederlande
  3,960 % Frankreich
  3,270 % Argentinien
  3,130 % Dänemark
  2,710 % Großbritannien
  2,400 % Kanada
  1,810 % Deutschland
  7,650 % übrige Länder

Währungen

  60,280 % US Dollar
  19,740 % Euro
  9,200 % Schweizer Franken
  3,130 % Dänische Kronen
  7,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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