Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,38 % | ||
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Fondsvolumen | 5,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0373376259 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,36 | +5,4 % | +1,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
14,0 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,2 % | Sonstige Konsumgüter |
4,6 % | Barmittel |
3,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
45,3 % | Deutschland |
14,6 % | USA |
7,4 % | Großbritannien |
6,2 % | Niederlande |
4,7 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,52
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei legt der Fonds stets mindestens 25 % seines Netto- Fondsvermögens in Aktien an. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Weiterhin kann der Fonds sein Netto- Fondsvermögen in Wertpapiere, z. B., Renten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden, investieren. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 50 % erworben werden. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
14,020 % | Finanzdienstleistungen | |
8,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,630 % | Barmittel | |
3,710 % | Energie | |
2,260 % | Rohstoffe | |
2,160 % | Immobilien | |
2,050 % | Industrie | |
1,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
55,430 % | übrige Bestandteile |
6,370 % | PROMONT-EUROPA 130/30 | |
4,490 % | VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | |
4,480 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
3,870 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,850 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,710 % | SHELL PLC EO-07 | |
3,640 % | BERKSHIRE HATHAWAY 16/24 | |
3,610 % | BAYER AG 2014/2074 | |
3,530 % | INFINEON TECH.19/UNBEFR. | |
3,360 % | ALTRIA GRP 19/31 | |
59,090 % | übrige Positionen |
45,310 % | Deutschland | |
14,590 % | USA | |
7,390 % | Großbritannien | |
6,190 % | Niederlande | |
4,700 % | Belgien | |
4,630 % | Kasse | |
3,770 % | Schweiz | |
3,150 % | Frankreich | |
1,670 % | Spanien | |
8,600 % | übrige Länder |
74,450 % | Euro | |
4,880 % | US Dollar | |
3,750 % | Schweizer Franken | |
3,680 % | Pfund Sterling | |
13,240 % | übrige Währungen |