Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A0Q8K9 ISIN: LI0039541953


15,77 EUR
+0,38 % +0,06
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.04.23   0,39 EUR)
Fondsvolumen 6,74 Mio. EUR
Symbol VHPA
ISIN LI0039541953
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Banca Credinv..
Auflagedatum 01.07.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,71 +16,1 % +36,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Industrie
29,1 % Sonstige Konsumgüter
11,5 % Rohstoffe
10,7 % Informationstechnologie..
4,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
53,9 % Deutschland
7,8 % Österreich
7,7 % Italien
7,6 % Schweiz
5,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,77
27.03.24 08:00 -- 4
Hamburg
15,63
28.03.24 08:11 0 3

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an ei-ner Börse oder an einem anderen geregelten, dem Pub-likum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Neue Bank AG, Vaduz

Bestandteile

  32,470 % Industrie
  29,130 % Sonstige Konsumgüter
  11,470 % Rohstoffe
  10,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,810 % Finanzdienstleistungen
  2,280 % Energie
  2,130 % Barmittel
  4,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,210 % SAF-HOLLAND SE INH EO 1
  4,920 % TRATON SE INH O.N.
  4,810 % KELLER GRP PLC LS-,10
  4,500 % SCHAEFFLER AG INH. VZO
  4,060 % DEUTZ AG O.N.
  4,010 % SES S.A. FDR A
  3,380 % INDUS HOLDING AG
  3,340 % FREENET AG NA O.N.
  3,330 % QUADIENT SA INH. EO 1
  3,290 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
  59,150 % übrige Positionen

Länder

  53,900 % Deutschland
  7,840 % Österreich
  7,740 % Italien
  7,620 % Schweiz
  5,570 % Frankreich
  4,810 % Großbritannien
  4,010 % Luxemburg
  2,180 % Niederlande
  2,130 % Kasse
  4,200 % übrige Länder

Währungen

  84,010 % Euro
  7,620 % Schweizer Franken
  4,810 % Pfund Sterling
  3,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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