Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0QYF0 ISIN: LU0345777659
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 513,73 Mio. USD | ||
| Symbol | I5VE | ||
| ISIN | LU0345777659 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,56 | +14,1 % | +32,6 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,2 % | Industrials |
| 17,9 % | Financials |
| 15,3 % | Information Technology |
| 13,1 % | Health Care |
| 10,5 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 26,3 % | United Kingdom |
| 23,5 % | France |
| 13,8 % | Germany |
| 11,9 % | Netherlands |
| 8,5 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 623,45 |
632,80 |
16.04.24 | 21:58 | 681 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
634,8636
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
674,53
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
630,935
|
16.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
624,02
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| München |
632,96
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 20,200 % | Industrials | |
| 17,900 % | Financials | |
| 15,300 % | Information Technology | |
| 13,100 % | Health Care | |
| 10,500 % | Consumer Discretionary | |
| 7,300 % | Materials | |
| 6,400 % | Consumer Staples | |
| 5,000 % | Energy | |
| 2,200 % | Communication Services | |
| 1,700 % | Utilities | |
| 0,800 % | Other |
Größte Positionen
| 6,100 % | Asml Holding Nv | |
| 6,000 % | Novo Nordisk A/s | |
| 4,500 % | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitt | |
| 4,300 % | Sap Se | |
| 3,400 % | Astrazeneca Plc | |
| 3,300 % | Hsbc Holdings Plc | |
| 3,300 % | L'oreal Sa | |
| 3,000 % | Siemens Ag | |
| 3,000 % | Unicredit Spa | |
| 2,900 % | Bp Plc | |
| 60,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,300 % | United Kingdom | |
| 23,500 % | France | |
| 13,800 % | Germany | |
| 11,900 % | Netherlands | |
| 8,500 % | Italy | |
| 7,700 % | Denmark | |
| 2,000 % | Spain | |
| 1,600 % | Austria | |
| 1,600 % | Ireland | |
| 1,600 % | Sweden | |
| 1,500 % | Norway | |
| 0,400 % | Portugal |
Währungen
| 59,600 % | Euro | |
| 27,900 % | Pound Sterling | |
| 7,700 % | Danish Krone | |
| 2,100 % | US Dollar | |
| 1,600 % | Swedish Krona | |
| 0,900 % | Norwegian Krone | |
| 0,200 % | Swiss Franc |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.