3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS Fonds

WKN: A2N5ZR ISIN: AT0000A23KC2


1.184,45 EUR
+0,62 % +7,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
27.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,09 EUR)
Fondsvolumen 17,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23KC2
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 02.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,21 +7,7 % +24,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,6 % Industrie
17,6 % Rohstoffe
14,0 % Gesundheitsdienstleistu..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
47,9 % Deutschland
18,8 % Schweiz
15,3 % Österreich
5,0 % Italien
3,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.184,45
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz

Bestandteile

  37,580 % Industrie
  17,610 % Rohstoffe
  14,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,870 % Sonstige Konsumgüter
  13,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,090 % Energie
  0,740 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,390 % COVESTRO AG O.N.
  2,280 % RHI MAGNESITA N.V.
  2,250 % ANDRITZ AG
  2,210 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
  2,200 % PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
  2,150 % GEBERIT AG NA DISP. SF-10
  2,130 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
  2,090 % STABILUS SE INH. O.N.
  2,080 % KRONES AG O.N.
  2,060 % DO + CO AG
  78,160 % übrige Positionen

Länder

  47,890 % Deutschland
  18,760 % Schweiz
  15,310 % Österreich
  5,010 % Italien
  3,640 % Niederlande
  3,430 % Frankreich
  3,280 % Norwegen
  1,920 % Luxemburg
  0,740 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  77,210 % Euro
  18,760 % Schweizer Franken
  3,280 % Norwegische Krone
  0,740 % Barmittel
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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