Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
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Fondsvolumen | 195,43 Mio. EUR | ||
Symbol | RR80 | ||
ISIN | DE000A14XPG3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,08 | +21,0 % | +74,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
33,4 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
68,0 % | USA |
6,1 % | Japan |
3,8 % | Großbritannien |
3,1 % | Kanada |
2,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 18,2173 |
18,5816 |
19.04.24 | 21:44 | 1.183 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,60
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
18,597
|
19.04.24 | 21:32 | 111 | 51 |
Frankfurt |
18,406
|
19.04.24 | 19:39 | 0 | 8 |
München |
18,56
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Dem Aktienfonds Siemens Global Equities liegt ein passiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Abbildung des Index MSCI World ESG screened an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Industrieländern. Der Anteil der Aktien darf 51 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
33,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,560 % | Finanzdienstleistungen | |
11,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,110 % | Industrie | |
4,510 % | Energie | |
3,910 % | Rohstoffe | |
2,370 % | Versorger | |
2,100 % | Immobilien | |
1,370 % | Barmittel | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
4,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,890 % | APPLE INC. | |
3,460 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,600 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,650 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,370 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,200 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
0,970 % | ELI LILLY | |
0,910 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
0,890 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
78,460 % | übrige Positionen |
67,970 % | USA | |
6,140 % | Japan | |
3,760 % | Großbritannien | |
3,150 % | Kanada | |
2,880 % | Schweiz | |
2,760 % | Frankreich | |
1,990 % | Deutschland | |
1,790 % | Australien | |
1,530 % | Niederlande | |
1,370 % | Kasse | |
1,310 % | Irland | |
0,970 % | Dänemark | |
0,810 % | Schweden | |
0,680 % | Spanien | |
0,630 % | Italien | |
0,450 % | Hong Kong | |
0,280 % | Singapur | |
0,240 % | Finnland | |
0,200 % | Belgien | |
0,190 % | Israel | |
0,160 % | Norwegen | |
0,100 % | Argentinien | |
0,100 % | Bermuda | |
0,540 % | übrige Länder |
70,730 % | US Dollar | |
9,290 % | Euro | |
6,190 % | Japanische Yen | |
2,970 % | Kanadische Dollar | |
2,750 % | Schweizer Franken | |
2,210 % | Pfund Sterling | |
1,630 % | Australische Dollar | |
0,980 % | Dänische Kronen | |
0,820 % | Schwedische Krone | |
0,420 % | Hongkong-Dollar | |
0,240 % | Singapur-Dollar | |
0,190 % | Israelischer Shekel | |
0,160 % | Norwegische Krone | |
1,420 % | übrige Währungen |