Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 138,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1882613026 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,92 | +8,5 % | +8,9 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,6 % | Grossbritannien |
33,5 % | Verschiedene |
17,8 % | Holland |
2,9 % | Spanien |
2,9 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,88
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden. Bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder für das Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Länder, Regionen oder in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ergänzend liquide Mittel halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Unter aussergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
3,600 % | GR.STORM 23 23/70 FLR A | |
3,540 % | Permm 2024-1x 1a1 07/15/2073 | |
3,400 % | GREEN L.23-1 23/65 FLR A | |
2,740 % | Hmi 2024-1 A1 10/15/2072 | |
2,620 % | Blcon 2024-1 A 09/25/2041 | |
2,570 % | Barlh 2 C 6.90114% 08/27/2058 | |
2,400 % | Clonp 1x Ar 5.433% 08/21/2035 | |
2,390 % | AQUED. 5-20 21/34 FLR AR | |
2,330 % | Hill 2024-1fl A 4.573% 02/18/2032 | |
2,320 % | SC GERM.23-1 23/37 FLR D | |
72,090 % | übrige Positionen |
35,600 % | Grossbritannien | |
33,500 % | Verschiedene | |
17,800 % | Holland | |
2,900 % | Spanien | |
2,900 % | Cash | |
2,600 % | Deutschland | |
2,400 % | Italien | |
1,700 % | Frankreich | |
0,700 % | Irland |