Bantleon Reserve - IA EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4K1 ISIN: LU0371477885


84,38 EUR
+0,04 % +0,03
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.23   0,82 EUR)
Fondsvolumen 131,41 Mio. EUR
Symbol BT2N
ISIN LU0371477885
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.06.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,96 +3,4 % +0,2 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,0 % Deutschland
20,0 % Frankreich
16,7 % Niederlande
12,7 % Italien
6,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,38
26.03.24 08:00 -- 4
Hamburg
83,94
28.03.24 08:10 0 1

Strategie

Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 2 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating). Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert zudem in gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  2,750 % DEUT. BK ESP. 18-24
  2,750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN
  2,270 % NORDLB LUX 20/25 MTN
  2,090 % COBA OMH 25
  2,070 % B.T.P. 14-24
  2,060 % ITALIEN 22/24
  2,020 % AXA EUR SCF 20/24 MTN
  1,860 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  1,750 % CIE F.FONCIER 10/25 MTN
  1,410 % NATL-NEDE.BK 23/26 MTN
  78,970 % übrige Positionen

Länder

  22,030 % Deutschland
  20,030 % Frankreich
  16,740 % Niederlande
  12,740 % Italien
  6,750 % Luxemburg
  5,190 % Spanien
  5,060 % Schweden
  2,970 % Belgien
  1,650 % Kasse
  1,620 % Österreich
  1,100 % Dänemark
  1,010 % Norwegen
  3,110 % übrige Länder

Währungen

  98,350 % Euro
  1,650 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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