Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 131,41 Mio. EUR | ||
Symbol | BT2N | ||
ISIN | LU0371477885 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,96 | +3,4 % | +0,2 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,0 % | Deutschland |
20,0 % | Frankreich |
16,7 % | Niederlande |
12,7 % | Italien |
6,8 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,38
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
83,94
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 2 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating). Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert zudem in gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit).
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
2,750 % | DEUT. BK ESP. 18-24 | |
2,750 % | MTE PASCHI SI. 14/24 MTN | |
2,270 % | NORDLB LUX 20/25 MTN | |
2,090 % | COBA OMH 25 | |
2,070 % | B.T.P. 14-24 | |
2,060 % | ITALIEN 22/24 | |
2,020 % | AXA EUR SCF 20/24 MTN | |
1,860 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
1,750 % | CIE F.FONCIER 10/25 MTN | |
1,410 % | NATL-NEDE.BK 23/26 MTN | |
78,970 % | übrige Positionen |
22,030 % | Deutschland | |
20,030 % | Frankreich | |
16,740 % | Niederlande | |
12,740 % | Italien | |
6,750 % | Luxemburg | |
5,190 % | Spanien | |
5,060 % | Schweden | |
2,970 % | Belgien | |
1,650 % | Kasse | |
1,620 % | Österreich | |
1,100 % | Dänemark | |
1,010 % | Norwegen | |
3,110 % | übrige Länder |
98,350 % | Euro | |
1,650 % | übrige Währungen |