Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 815,78 Mio. EUR | ||
Symbol | RR82 | ||
ISIN | DE000A14XPF5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,71 | +10,3 % | +15,2 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
12,9 % | Informationstechnologie.. |
7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,7 % | USA |
12,6 % | Frankreich |
6,4 % | Niederlande |
6,0 % | Portugal |
5,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11,826 |
12,0033 |
19.04.24 | 21:53 | 295 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,00
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
11,955
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
München |
12,01
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Berlin |
11,87
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
12,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,200 % | Finanzdienstleistungen | |
4,120 % | Industrie | |
1,290 % | Immobilien | |
1,250 % | Rohstoffe | |
0,960 % | Energie | |
0,760 % | Barmittel | |
0,610 % | Versorger | |
58,910 % | übrige Bestandteile |
5,440 % | PORTUGAL 22/32 | |
3,480 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
2,860 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
2,740 % | B.T.P. 15-32 | |
1,580 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,510 % | Siemens Sustainable High Yield Inhaber.. | |
1,460 % | APPLE INC. | |
1,450 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
1,360 % | BULGARIEN 14/24 | |
1,350 % | CDA 19/30 | |
76,770 % | übrige Positionen |
25,710 % | USA | |
12,620 % | Frankreich | |
6,420 % | Niederlande | |
6,030 % | Portugal | |
5,470 % | Italien | |
4,160 % | Deutschland | |
4,080 % | Großbritannien | |
3,100 % | Spanien | |
2,270 % | Schweiz | |
1,910 % | Rumänien | |
1,580 % | Kanada | |
1,580 % | Schweden | |
1,480 % | Dänemark | |
1,360 % | Bulgarien | |
1,280 % | Irland | |
1,130 % | Chile | |
1,080 % | Ungarn | |
1,080 % | Luxemburg | |
0,910 % | Peru | |
0,830 % | Mexiko | |
0,790 % | Belgien | |
0,780 % | Griechenland | |
0,760 % | Kasse | |
0,720 % | Österreich | |
0,600 % | Finnland | |
0,560 % | Kroatien | |
0,460 % | Singapur | |
0,440 % | Indonesien | |
0,420 % | Kayman Inseln | |
0,400 % | Tschechien | |
0,380 % | Australien | |
0,330 % | Polen | |
0,280 % | Supranational | |
0,230 % | Bermuda | |
0,220 % | Japan | |
0,220 % | Norwegen | |
0,220 % | Slowenien | |
0,120 % | Jersey | |
7,990 % | übrige Länder |
64,060 % | Euro | |
24,870 % | US Dollar | |
2,230 % | Schweizer Franken | |
1,410 % | Pfund Sterling | |
1,350 % | Kanadische Dollar | |
0,930 % | Schwedische Krone | |
0,690 % | Dänische Kronen | |
0,220 % | Norwegische Krone | |
4,240 % | übrige Währungen |