Invesco Bond Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A2JLDR ISIN: LU1775948141


9,77 EUR
+0,22 % +0,0212
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 129,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775948141
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lyndon Man, G..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,66 +1,7 % -0,8 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,6 % USA
9,3 % Großbritannien
7,7 % Frankreich
7,2 % China
5,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,77
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,55
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,410 % CHINA 20/30
  3,430 % FED.H.LN M. 22/52 SD8277
  3,380 % FED.H.LN M. 22/52 SD8267
  3,170 % USA 23/33
  2,210 % NORWAY 24/34
  2,170 % CANADA 21/31
  2,070 % BUNDANL.V.16/26
  2,030 % POLEN 21/32
  1,970 % SECR.T.NACIO 22/33 F
  1,970 % JAPAN 2039 31
  73,190 % übrige Positionen

Länder

  28,650 % USA
  9,290 % Großbritannien
  7,670 % Frankreich
  7,150 % China
  5,230 % Japan
  3,900 % Niederlande
  3,880 % Kanada
  3,100 % Deutschland
  3,010 % Italien
  2,900 % Australien
  2,880 % Norwegen
  2,440 % Polen
  2,220 % Supranational
  1,970 % Brasilien
  1,540 % Spanien
  1,500 % Südkorea
  1,460 % Rumänien
  1,180 % Schweden
  1,160 % Schweiz
  0,710 % Belgien
  0,590 % Thailand
  0,560 % Tschechien
  0,460 % Bermuda
  0,430 % Malaysia
  0,350 % Luxemburg
  0,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,330 % Jersey
  0,330 % Ukraine
  0,290 % Irland
  0,260 % Mexiko
  0,170 % Österreich
  4,050 % übrige Länder

Währungen

  48,020 % US Dollar
  19,070 % Euro
  12,860 % Japanische Yen
  7,150 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,540 % Pfund Sterling
  2,740 % Kanadische Dollar
  2,200 % Polnischer Zloty
  1,990 % Norwegische Krone
  1,970 % Brasilianische Real
  0,900 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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