Invesco Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLDP ISIN: LU1775947762


20,965 EUR
-0,31 % -0,0642
Börse
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,35 USD)
Fondsvolumen 129,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947762
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lyndon Man, G..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,78 +0,9 % -2,5 %
5,61 +1,2 % -3,9 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,4 % USA
9,6 % Großbritannien
7,4 % Frankreich
7,1 % China
5,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,965
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,42
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,360 % CHINA 20/30
  3,420 % FED.H.LN M. 22/52 SD8277
  3,380 % FED.H.LN M. 22/52 SD8267
  3,170 % USA 23/33
  2,690 % USA 23/30
  2,170 % CANADA 21/31
  2,020 % USA 24/29
  2,000 % POLEN 21/32
  1,950 % SECR.T.NACIO 22/33 F
  1,940 % JAPAN 2039 31
  72,900 % übrige Positionen

Länder

  34,360 % USA
  9,640 % Großbritannien
  7,380 % Frankreich
  7,060 % China
  5,140 % Japan
  3,890 % Kanada
  3,180 % Niederlande
  3,030 % Italien
  2,400 % Polen
  2,220 % Supranational
  2,070 % Australien
  1,950 % Brasilien
  1,550 % Spanien
  1,480 % Südkorea
  1,460 % Rumänien
  1,170 % Schweden
  1,120 % Schweiz
  0,710 % Belgien
  0,660 % Norwegen
  0,600 % Deutschland
  0,570 % Thailand
  0,550 % Tschechien
  0,460 % Bermuda
  0,430 % Malaysia
  0,370 % Ukraine
  0,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,330 % Jersey
  0,300 % Irland
  0,270 % Mexiko
  0,170 % Österreich
  5,140 % übrige Länder

Währungen

  47,500 % US Dollar
  17,700 % Japanische Yen
  16,510 % Euro
  7,060 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,580 % Pfund Sterling
  3,170 % Polnischer Zloty
  2,740 % Kanadische Dollar
  1,950 % Brasilianische Real
  0,890 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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